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BILAN NORMANDIE SEINE IMMOBILIER 2018 Siren 501571012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32818	32819		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111644	93142	18502	
Fonds commercial	8550596	1152829	7397767	
Autres immobilisations incorporelles	27744	27058	686	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	15600		15600	
Terrains				
Constructions	816131	153923	662208	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1271687	822786	448902	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	37968		37968	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	907233		907233	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10280		10280	
TOTAL (I)	11781731	2282555	9499176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	848527	21339	827188	
Autres créances	8572116	8794	8563321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4021810		4021810	
Charges constatées d’avance	82815		82815	
TOTAL (II)	13525268	30134	13495134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25306998	2312689	22994310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4585900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109937			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1639540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	744142			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3800440			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	202310			
Provisions pour charges	22047			
TOTAL (III)	224357			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7630812			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799477			
Dettes fiscales et sociales	1240444			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43406			
Autres dettes	9239217			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18969513			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22994310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18968413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8023722		8023722	
Chiffres d’affaires nets	8023722		8023722	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24211	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146289	
Autres produits			3339	
Total des produits d’exploitation (I)			8197561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2347801	
Impôts, taxes et versements assimilés			182246	
Salaires et traitements			3334544	
Charges sociales			1110489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7782	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49137	
Autres charges			65574	
Total des charges d’exploitation (II) 			7243284	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			954277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3807	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1315	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			956768	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	88216			
Total des produits exceptionnels (VII)	90466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12975			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54841			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157786			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8291833			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7547692			
BENEFICE OU PERTE	744142			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14205			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44901			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52027			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32818		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8700192		14608
Total Immobilisations corporelles		2081957		206857
Total Immobilisations financières		14425		907218
Total Général		10829391		1128683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9216	8705584
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		74816	88211	2125786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4100	917543
Total Général		74816	101527	11781731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32818			32818
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115188	5012		120200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	920462	140698	84452	976708
AMORTISSEMENTS Total Général	1068467	145711	84452	1129726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				94000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22047
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108310
Total Provisions pour risques et charges	317904	57090	150637	224357
sur immobilisations – incorporelles	1162045		9216	1152829
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21261	7782	7704	21339
Autres provisions pour dépréciation	8794			8794
Total Provisions pour dépréciation	1192101	7782	16920	1182963
TOTAL GENERAL	1510005	64872	167557	1407320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10280		10280	
Clients douteux ou litigieux	31834		31834	
Autres créances clients	816693	8166931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1374	1374		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	666080	666080		
T. V. A.	146708	146708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7757954	7757954		
Charges constatées d’avance	82815	82815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9513738	9471624	42114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16158	16158		
Emprunts et dettes financières divers	1100		1100	
Fournisseurs et comptes rattachés	799477	799477		
Personnel et comptes rattachés	478438	478438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405289	405289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269344	269344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87374	87374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43406	43406		
Groupe et associés	7629712	7629712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9239217	9239217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18969513	18968413	1100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	102