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BILAN NORMANDIE SEINE IMMOBILIER 2016 Siren 501571012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32818	32818		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119546	110357	9188	
Fonds commercial	8925302	1482545	7442757	
Autres immobilisations incorporelles	27744	27058	686	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	822314	78803	743511	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1523595	1013163	510432	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	72077		72077	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1370		1370	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42486		42486	
TOTAL (I)	11567251	2744744	8822507	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425677	9337	416341	
Autres créances	708971	2173	706798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11638976		11638976	
Charges constatées d’avance	42750		42750	
TOTAL (II)	12816375	11510	12804866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24383626	2756254	21627371	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4585900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109937			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1164737			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-623576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2907524			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119797			
Provisions pour charges	97947			
TOTAL (III)	217744			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132322			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7792296			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543683			
Dettes fiscales et sociales	1118612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14544			
Autres dettes	8838660			
Produits constatés d’avance (2)	61986			
TOTAL (IV)	18502103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21627371			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18399918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6989991		6989991	
Chiffres d’affaires nets	6989991		6989991	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17413	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185381	
Autres produits			5947	
Total des produits d’exploitation (I)			7198732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2254324	
Impôts, taxes et versements assimilés			129340	
Salaires et traitements			3720432	
Charges sociales			1283684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7383	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17938	
Autres charges			51025	
Total des charges d’exploitation (II) 			7654219	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-455488	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62414	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3586	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58829	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-396659	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2006			
Reprises sur provisions et transferts de charges	143281			
Total des produits exceptionnels (VII)	146787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	303266			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230070			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3153			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7407934			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8031510			
BENEFICE OU PERTE	-623576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19927			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76460			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	47522			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32818		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6105139	1146768	1828495
Total Immobilisations corporelles		2142743	229239	75624
Total Immobilisations financières		2138493	95498	600000
Total Général		10419194	1471505	2504119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7811	9072591
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4078		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4078	97619	2345909
Prêts et immobilisations financières			1792	
Total Immobilisations financières			2718058	115932
Total Général		4078	2823489	11567251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32758	60		32818
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96744	40860	189	137415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872082	294676	82230	1084529
AMORTISSEMENTS Total Général	1001585	335596	82419	1254762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9309		9309	
Provisions pour litiges				93431
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				97947
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26366
Total Provisions pour risques et charges	269999	136720	188974	217744
sur immobilisations – incorporelles	1246560	275107	39122	1482545
sur immobilisations – corporelles	20622		13185	7437
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9337		9337
Autres provisions pour dépréciation	3785		1611	2173
Total Provisions pour dépréciation	1789369	284444	572321	1501492
TOTAL GENERAL	2068677	421164	770604	1719237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42486			
Clients douteux ou litigieux	12284			
Autres créances clients	413393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1743			
Impôts sur les bénéfices	477991			
T. V. A.	94275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134963			
Charges constatées d’avance	42750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1219885	1165115	54770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132322	30137	102184	
Emprunts et dettes financières divers	2440	2440		
Fournisseurs et comptes rattachés	543683	543683		
Personnel et comptes rattachés	421309	421309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432524	432524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172934	172934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91845	91845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14544	14544		
Groupe et associés	7789856	7789856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8838660	8838660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61986	61986		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18502103	18399919	102184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel