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BILAN MISE EN OEUVRE 2021 Siren 501529663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113917	47345	66573	60828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14048522		14048522	13348522
Créances rattachées à des participations	979432		979432	2059111
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1748		1748	1748
TOTAL (I)	15163619	47345	15116274	15490209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315403	158000	157403	164202
Autres créances	26364		26364	66392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Disponibilités	169950		169950	620521
Charges constatées d’avance	206		206	206
TOTAL (II)	511944	158000	353944	851341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	344281		344281	
Primes de remboursement des obligations (IV)	1995745		1995745	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18015589	205345	17810244	16341550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7120		12428	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4239880		13523572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1243		1243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1279867		145576	
Report à nouveau	-25265		-25265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124918		1134291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23275		13775	
TOTAL (I)	5401202		14805620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	10171810			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216000		216000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15450		512705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59099		34459	
Dettes fiscales et sociales	257932		245417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1688751		527350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12409042		1535931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17810244		16341550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2021232		1535930	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			808682	603366
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			808682	603366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10443	45250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			380249	10141
Total des produits d’exploitation (I)			1199374	658758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			558322	156476
Impôts, taxes et versements assimilés			11897	-2019
Salaires et traitements			346964	353679
Charges sociales			115383	88522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			77888	61743
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1110478	658424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88896	333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1129511
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6384	26016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211143	10750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204759	15266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115863	1145111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1490		1959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10545		12121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9054		-10162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207250		1816245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1332167		681954	
BENEFICE OU PERTE	-124917		1134291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		140616		29433
Total Immobilisations financières		15409381		3220233
Total Général		15569996		3249666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56131	113917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3599913	15029701
Total Général			3656044	15163619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79787	23688	56131	47345
AMORTISSEMENTS Total Général	79787	23688	56131	47345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23275
Total Provisions réglementées	13775	9500		23275
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13775	9500		23275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	979432		979432	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1748		1748	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315403	315403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26364	26364		
Charges constatées d’avance	206	206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1323154	341974	981180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10171810		10171810	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216000			216000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59099	59099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257932	257932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15450	15450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1688751	1688751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12409042	2021232	10171810	216000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10171810			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel