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BILAN MISE EN OEUVRE 2020 Siren 501529663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1164	1164		
Autres immobilisations corporelles	139452	78623	60828	69926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13348522		13348522	13349521
Créances rattachées à des participations	2059111		2059111	1012311
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1748		1748	1748
TOTAL (I)	15569996	79787	15490209	14453508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298202	134000	164202	223417
Autres créances	66392		66392	83889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Disponibilités	620521		620521	273666
Charges constatées d’avance	206		206	6993
TOTAL (II)	985341	134000	851341	587986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16555338	213787	16341550	15041494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12428		12428	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13523572		13523572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1243		1243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145576		145575	
Report à nouveau	-25265			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1134291		-25265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13775		4275	
TOTAL (I)	14805620		13661828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	512705		509895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34459		116275	
Dettes fiscales et sociales	245417		229152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	527350		524343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1535930		1379666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16341550		15041494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1535930		1379666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	512705			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			603366	866043
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			603366	866043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10141	4227
Total des produits d’exploitation (I)			658758	870271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156476	265904
Impôts, taxes et versements assimilés			-2019	13119
Salaires et traitements			353679	428544
Charges sociales			88522	147660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			61743	33057
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	49
Total des charges d’exploitation (II) 			658424	888336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333	-18065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1129511	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26016	23403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15266	23403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1145111	5338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12121		5186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10162		-5186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	658		25417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1816245		893675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681954		918940	
BENEFICE OU PERTE	1134291		-25265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		127570		13046
Total Immobilisations financières		14363582		1310167
Total Général		14511152		1323213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			264367	15409381
Total Général			264367	15569996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57644	22144		79787
AMORTISSEMENTS Total Général	57644	22144		79787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13775
Total Provisions réglementées	4275	9500		13775
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4275	9500		13775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2059111		2059111	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1748		1748	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298202	298202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66392	66392		
Charges constatées d’avance	206	206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2425659	364800	2060859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216000	216000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34459	34459		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245417	245417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	512705	512705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527350	527350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1535931	1535931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel