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BILAN MISE EN OEUVRE 2018 Siren 501529663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1164	1164		
Autres immobilisations corporelles	61114	42639	18476	16195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12352022		12352022	7853002
Créances rattachées à des participations	1398865		1398865	4175875
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1748		1748	1748
TOTAL (I)	13834913	43803	13791110	12066820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364072	75200	288872	310248
Autres créances	34257		34257	84493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20		20	280020
Disponibilités	878369		878369	156925
Charges constatées d’avance	7005		7005	286
TOTAL (II)	1283722	75200	1208522	831972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15118635	119003	14999632	12898792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12428		11228	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13523572		12024772	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15104		15104	
Report à nouveau	-47237		-144613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178852		97376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13682819		12003967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			650000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	803626		1679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54960		39520	
Dettes fiscales et sociales	282893		203626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2100			
Autres dettes	173234			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1316813		894825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14999632		12898792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1316813		894825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	895181		895181	783434
Chiffres d’affaires nets	895181		895181	783434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9507	11749
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			904690	795190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260256	183885
Impôts, taxes et versements assimilés			15186	6589
Salaires et traitements			361322	322468
Charges sociales			127982	115736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6700	5385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19200	19200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13675	10
Total des charges d’exploitation (II) 			804325	653275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100365	141915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			114960	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19241	54842
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260	3315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19502	58157
Dotations financières sur amortissements et provisions				52733
Intérêts et charges assimilées				49972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				102705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19502	-44547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234827	97367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2990		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551		96	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3541		96	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-551		8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042143		853453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863291		756077	
BENEFICE OU PERTE	178851		97375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		53297		8981
Total Immobilisations financières		12030625		7895000
Total Général		12103922		7903981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6172990	13752635
Total Général			6172990	13834913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37102	6701		43803
AMORTISSEMENTS Total Général	37102	6701		43803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1398865		1398865	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1748		1748	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	364072	364072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34257	34257		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7005	7005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1805946	405333	1400613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54960	54960		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282893	282893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2100	2100		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	976860	976860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316813	1316813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6