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BILAN MASTERCARD FRANCE 2020 Siren 501573158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1310394	1156482	153912	303339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434447	343292	91155	129272
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232505		232505	232505
TOTAL (I)	1977348	1499774	477574	665117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7799810		7799810	10085776
Autres créances	35156954		35156954	1515650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3063053		3063053	34871682
Charges constatées d’avance	319123		319123	432635
TOTAL (II)	46338942		46338942	46905745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48316290	1499774	46816516	47570863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10123334		10123334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1012332		1012332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25932328		24880043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833770		1052284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37901765		37067995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1396970		1539753	
TOTAL (III)	1396970		1539753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1681142		1548185	
Dettes fiscales et sociales	5826516		7363983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10121		50945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7517780		8963114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46816516		47570863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		27756761	27756761	30131420
Chiffres d’affaires nets		27756761	27756761	30131420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200000	372000
Autres produits				7
Total des produits d’exploitation (I)			27956761	30503428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8398086	11265996
Impôts, taxes et versements assimilés			767702	624979
Salaires et traitements			10944471	9647130
Charges sociales			5832084	6737721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187350	152503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57217	567588
Autres charges				6367
Total des charges d’exploitation (II) 			26186911	29002288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1769850	1501139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			85398	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85398	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205393	
Différences négatives de change			117	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205510	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120112	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1649737	1501139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330000		1206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3911		37318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333911		38524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333911		-38524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	482055		410330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28042159		30503428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27208388		29451143	
BENEFICE OU PERTE	833770		1052284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1763564		
Total Immobilisations financières		232505		
Total Général		1996070		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18722	1744842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232505
Total Général			18722	1977348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1330953	187350	18529	1499774
AMORTISSEMENTS Total Général	1330953	187350	18529	1499774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1396970
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1539753	57217	200000	1396970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1539753	57217	200000	1396970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57217	200000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	232505		232505	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7799810	7799810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	645134	645134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34000000	34000000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	511819	511819		
Charges constatées d’avance	319123	319123		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43508394	43275888	232505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1681142	1681142		
Personnel et comptes rattachés	3644969	3644969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1822588	1822588		
Impôts sur les bénéfices	97887	97887		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261071	261071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8392	8392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1728	1728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7517780	7517780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	92