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BILAN MABILEAU TP 2018 Siren 501503304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22127	21586	541	1472
Fonds commercial	600000	600000		1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2006	921	1085	1286
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1857782	1747324	110458	236424
Autres immobilisations corporelles	1487962	1315339	172623	212916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	12093		12093	12093
TOTAL (I)	3981985	3685170	296814	465206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103620	13547	90072	86456
En cours de production de biens	290110	23000	267110	351831
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2116247	100134	2016114	2550201
Autres créances	572183		572183	516458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43645		43645	62680
Charges constatées d’avance	2660		2660	3960
TOTAL (II)	3128465	136681	2991784	3571586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7110449	3821851	3288598	4036792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-475658		-490407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16656		14748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			272	
TOTAL (I)	540998		524613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77316		47060	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77316		47060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208903		322537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000		350000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1919988		2128353	
Dettes fiscales et sociales	379316		530335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3566		10824	
Autres dettes	40563		51829	
Produits constatés d’avance (2)	47950		71243	
TOTAL (IV)	2670284		3465119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3288598		4036792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2573050		3330948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7647624		7647624	9291399
Chiffres d’affaires nets	7647624		7647624	9291399
				
Production stockée			-61721	107565
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35797	59652
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			7623706	9460538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2149887	2394570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4361	48912
Autres achats et charges externes			3802648	4730984
Impôts, taxes et versements assimilés			69764	87298
Salaires et traitements			1141306	1301767
Charges sociales			674366	770647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263393	378723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27629	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51256	44560
Autres charges			2	30514
Total des charges d’exploitation (II) 			8175889	9787975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-552183	-327438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			450000	200000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			450000	200000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10789	15585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10789	15585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			439211	184415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112972	-143023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14527		46662	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60458		45323	
Reprises sur provisions et transferts de charges	272		1364	
Total des produits exceptionnels (VII)	75257		93349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3450		29084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7078			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	703			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11230		29084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64027		64265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-65602		-93507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8148963		9753887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8132307		9739138	
BENEFICE OU PERTE	16656		14748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		622127		
Total Immobilisations corporelles		3685466		102782
Total Immobilisations financières		12108		
Total Général		4319701		102782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				622127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			440498	3347750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12108
Total Général			440498	3981985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	619655	1932		621586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3234840	262165	433421	3063584
AMORTISSEMENTS Total Général	3854495	264096	433421	3685170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	272		272	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77316
Total Provisions pour risques et charges	47060	51256	21000	77316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12803	23744		36547
Sur comptes clients	96249	3885	1	100134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109052	27629	1	136681
TOTAL GENERAL	156384	78885	21273	213997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78885	21000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			272	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12093		12093	
Clients douteux ou litigieux	122156	122156		
Autres créances clients	1994091	1994091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	320523	82125	238398	
T. V. A.	120374	120374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8135	8135		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123151	123151		
Charges constatées d’avance	2660	2660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2703183	2452692	250491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6643	6643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202260	105026	97234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1919988	1919988		
Personnel et comptes rattachés	17703	17703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114114	114114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247261	247261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238	238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3566	3566		
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40563	40563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47950	47950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2670284	2573050	97234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel