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BILAN MABILEAU TP 2017 Siren 501503304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22127	20655	1472	3496
Fonds commercial	600000	599000	1000	61000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2006	721	1286	1486
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2128608	1892184	236424	353657
Autres immobilisations corporelles	1554852	1341936	212916	351282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	12093		12093	10160
TOTAL (I)	4319701	3854495	465206	781095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99259	12803	86456	135367
En cours de production de biens	351831		351831	244266
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2646450	96249	2550201	1326416
Autres créances	516458		516458	411792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62680		62680	12838
Charges constatées d’avance	3960		3960	173
TOTAL (II)	3680638	109052	3571586	2130852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8000340	3963547	4036792	2911947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-490407		-203678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14748		-286729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	272		1635	
TOTAL (I)	524613		511229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47060		2500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47060		2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322537		600502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350000		260000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2128353		1102863	
Dettes fiscales et sociales	530335		331605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10824		4735	
Autres dettes	51829		47014	
Produits constatés d’avance (2)	71243		51499	
TOTAL (IV)	3465119		2398218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4036792		2911947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3330948		2075750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9291399		9291399	7581522
Chiffres d’affaires nets	9291399		9291399	7581522
				
Production stockée			107565	182287
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1917	1804
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59652	43532
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			9460538	7809147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2394570	2075490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48912	10406
Autres achats et charges externes			4730984	3336885
Impôts, taxes et versements assimilés			87298	97634
Salaires et traitements			1301767	1368775
Charges sociales			770647	835089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378723	438943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44560	
Autres charges			30514	1
Total des charges d’exploitation (II) 			9787975	8163221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-327438	-354075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200000	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200000	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15585	26967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15585	26967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184415	-26966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143023	-381041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46662		24422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45323		30861	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1364		977	
Total des produits exceptionnels (VII)	93349		56260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29084		42517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			96	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29084		42614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64265		13647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93507		-80665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9753887		7865408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9739138		8152137	
BENEFICE OU PERTE	14748		-286729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647127		
Total Immobilisations corporelles		3703864		60901
Total Immobilisations financières		10175		1933
Total Général		4361166		62834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	622127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79299	3685466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12108
Total Général			104299	4319701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	582631	62024	25000	619655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2997440	316699	79299	3234840
AMORTISSEMENTS Total Général	3580071	378723	104299	3854495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				272
Total Provisions réglementées	1635		1364	272
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47060
Total Provisions pour risques et charges	2500	44560		47060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12803			12803
Sur comptes clients	126122		29873	96249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138925		29873	109052
TOTAL GENERAL	143060	44560	31237	156384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44560	29873	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1364	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12093		12093	
Clients douteux ou litigieux	117494	117494		
Autres créances clients	2528956	2528956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	342797	87576	255221	
T. V. A.	126413	126413		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47248	47248		
Charges constatées d’avance	3960	3960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3178961	2911647	267314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322468	188298	134171	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2128353	2128353		
Personnel et comptes rattachés	25164	25164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131688	131688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369783	369783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3700	3700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10824	10824		
Groupe et associés	350000	350000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51829	51829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71243	71243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3465119	3330948	134171	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	55