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BILAN MABILEAU TP 2016 Siren 501503304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22127	18631	3496	3152
Fonds commercial	625000	564000	61000	121000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2006	520	1486	1687
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2119174	1765518	353657	550193
Autres immobilisations corporelles	1582684	1231402	351282	459481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	10160		10160	10160
TOTAL (I)	4361166	3580071	781095	1145687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148171	12803	135367	145773
En cours de production de biens	244266		244266	61979
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1452538	126122	1326416	2515402
Autres créances	411792		411792	394480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12838		12838	54116
Charges constatées d’avance	173		173	2009
TOTAL (II)	2269777	138925	2130852	3173759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6630943	3718996	2911947	4319446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-203678		-273424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-286729		69746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1635		2613	
TOTAL (I)	511229		798935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500		7590	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500		7590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600492		770025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260000		590000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1102863		1366440	
Dettes fiscales et sociales	331605		523552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4735		122400	
Autres dettes	47014		100430	
Produits constatés d’avance (2)	51499		39872	
TOTAL (IV)	2398218		3512921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2911947		4319446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7581522		7581522	10025125
Chiffres d’affaires nets	7581522		7581522	10025125
				
Production stockée			182287	-77882
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1804	3580
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43532	72488
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			7809147	10023314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2075490	3375384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10406	-22487
Autres achats et charges externes			3336885	3987722
Impôts, taxes et versements assimilés			97634	100781
Salaires et traitements			1368775	1384064
Charges sociales			835089	853509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			438943	526454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7590
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			8163221	10215730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-354075	-192416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26967	21076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26967	21076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26966	-21076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-381041	-213492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24422		51026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30861		155450	
Reprises sur provisions et transferts de charges	977		1124	
Total des produits exceptionnels (VII)	56260		207599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42517		967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96		3117	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42614		6710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13647		200890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80665		-82349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7865408		10230914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8152137		10161167	
BENEFICE OU PERTE	-286729		69746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		748547		1980
Total Immobilisations corporelles		3695142		72467
Total Immobilisations financières		10175		
Total Général		4453864		74447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			103400	647127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63745	3703864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10175
Total Général			167145	4361166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	624395	61636	103400	582631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2683781	377404	63745	2997440
AMORTISSEMENTS Total Général	3308177	439039	167145	3580071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1635
Total Provisions réglementées	2613		977	1635
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2500
Total Provisions pour risques et charges	7590		5090	2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12803			12803
Sur comptes clients	128059		1937	126122
Autres provisions pour dépréciation	7590		5090	2500
Total Provisions pour dépréciation	140862		1937	138925
TOTAL GENERAL	151065		8004	143060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			977	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10160			
Clients douteux ou litigieux	153987			
Autres créances clients	1298551			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1023			
Impôts sur les bénéfices	308699			
T. V. A.	41854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11546			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48669			
Charges constatées d’avance	173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1874662	1864502	10160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600327	277859	322468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1102863	1102863		
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115379	115379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216079	216079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58	58		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4735	4735		
Groupe et associés	260000	260000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47014	47014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51499	51499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2398218	2075750	322468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	339254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel