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BILAN LA REGUEILLAISE 2018 Siren 501596027				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23000		23000	23000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	379983	241364	138619	167613
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	402983	241364	161619	190613
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	298		298	580
Stock marchandises	1645		1645	1768
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	600		600	6800
Créances – Autres	1469		1469	742
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3664		3664	1968
Caisse				
Charges constatées d’avance	386		386	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8062		8062	11858
Total général Actif	411045	104397		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18483	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26180	15481
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47963	18481
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6796	17344
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12874	13953
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		97163		
Autres dettes			102048	152693
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121718	183990
Total général Passif			169681	202472
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	99345		104397	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61911		44906	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	394		2401	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161650		151704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27020		29109	
Variation de stock (marchandises)	123		-387	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4683		3936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	282		-530	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57136		56392	
(dont taxe professionnelle)	1708			
Impôts, taxes et versements assimilés	7651		5765	
Rémunérations du personnel 	120		34	
Charges sociales	1114		2627	
Dotations aux amortissements	31892		35596	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	404		399	
Total des charges d’exploitation	130425		132942	
Résultat d’exploitation	31225		18761	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	311		541	
Charges exceptionnelles	97		396	
Impôts sur les bénéfices	4637		2343	
Bénéfice ou perte	26180		15481	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			403113	
Total Immobilisations (Augmentations)			2900	
Total Immobilisations (Diminutions)			3030	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel