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BILAN LA REGUEILLAISE 2017 Siren 501596027				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23000		23000	23000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	380113	212499	167613	194300
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	403113	212499	190613	217300
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	580		580	50
Stock marchandises	1768		1768	1381
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6800		6800	1109
Créances – Autres	742		742	9749
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1968		1968	1347
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11858		11858	13635
Total général Actif	414971	96319		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15481	3301
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18481	6301
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17344	27665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13953	7838
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-149712		
Autres dettes			152693	189132
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			183990	224634
Total général Passif			202472	230935
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6796	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8910	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	104397		96319	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	44906		29404	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2401		2932	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151704		128656	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29109		37828	
Variation de stock (marchandises)	-387		-1381	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3936		2230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-530		-50	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56392		46665	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5765		7265	
Rémunérations du personnel 	34		58	
Charges sociales	2627		1110	
Dotations aux amortissements	35596		30283	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	399		400	
Total des charges d’exploitation	132942		124407	
Résultat d’exploitation	18761		4248	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	541		656	
Charges exceptionnelles	396		90	
Impôts sur les bénéfices	2343		201	
Bénéfice ou perte	15481		3301	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16145			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8719			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3456	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1484	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3970	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			396003	
Total Immobilisations (Augmentations)			8910	
Total Immobilisations (Diminutions)			1800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16145	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8719	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel