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BILAN JANVIER FINANCES 2018 Siren 501566368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94587	59668	34919	51665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1023644		1023644	1023644
Créances rattachées à des participations	190000		190000	190000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1308231	59668	1248563	1265309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66576		66576	165888
Autres créances	102968		102968	99250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	998000	978	997022	996885
Disponibilités	495403		495403	292992
Charges constatées d’avance	2248		2248	
TOTAL (II)	1665195	978	1664217	1555014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2973426	60646	2912780	2820324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	853680		853680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85368		72494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1545955		1303248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307241		345581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2792245		2575003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24821		38189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1409		76597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6154		7576	
Dettes fiscales et sociales	88151		122959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120535		245320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2912780		2820324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109209		220514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	655480		655480	688240
Chiffres d’affaires nets	655480		655480	688240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2052	760
Autres produits			31	841
Total des produits d’exploitation (I)			657563	689841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59710	42693
Impôts, taxes et versements assimilés			32021	21913
Salaires et traitements			298640	351973
Charges sociales			187994	193308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19581	17387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			597948	627277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59614	62564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			251543	281778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24939	19000
Reprises sur provisions et transferts de charges			137	15527
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276619	316304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			280	400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			280	400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276339	315904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335953	378468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86		393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86		-393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28626		32495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	934182		1006145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626940		660564	
BENEFICE OU PERTE	307241		345581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2052		760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	99868		103309	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91752		2835
Total Immobilisations financières		1213644		
Total Général		1305396		2835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1213644
Total Général				1308231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40086	19581		59668
AMORTISSEMENTS Total Général	40086	19581		59668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1115		137	978
Total Provisions pour dépréciation	1115		137	978
TOTAL GENERAL	1115		137	978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			137	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	190000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1906			
T. V. A.	1934			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99128			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	361792	171792	190000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24821	13495	11326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6154	6154		
Personnel et comptes rattachés	1442	1442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50724	50724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31096	31096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4889	4889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1409	1409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120535	109209	11326	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel