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BILAN HOTEL FRANCOIS 2020 Siren 501526610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103508	103508		
Fonds commercial	5640614		5640614	5640614
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1219592		1219592	1219592
Constructions	5701232	2749437	2951795	3236206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1225425	331315	894110	960439
Autres immobilisations corporelles	316186	244603	71583	86433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7526		7526	14685
TOTAL (I)	14214082	3428863	10785219	11157968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				72828
Clients et comptes rattachés	6279	354	5925	192443
Autres créances	4194001		4194001	5449908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30		30	9145
Charges constatées d’avance	4906		4906	1720
TOTAL (II)	4205216	354	4204862	5726045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18419298	3429217	14990081	16884013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11839488		11839488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1183948		1183948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-611238		501334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12412199		13524770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26927		28457	
TOTAL (III)	26927		28457	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1430252		1430198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29751		85620	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318613		666493	
Dettes fiscales et sociales	745929		936071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			78356	
Autres dettes	24039		133366	
Produits constatés d’avance (2)	2371		682	
TOTAL (IV)	2550955		3330785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14990081		16884013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			3245165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1430252			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	577941		577941	3557749
Chiffres d’affaires nets	577941		577941	3557749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103174	10933
Autres produits			2	45
Total des produits d’exploitation (I)			694611	3568727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14945	74009
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20995	40663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			493050	1321820
Impôts, taxes et versements assimilés			44843	83993
Salaires et traitements			182412	600620
Charges sociales			44549	210171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400169	359477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			354	13811
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100695	221803
Total des charges d’exploitation (II) 			1302011	2926366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-607400	642361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50969	64651
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50969	64651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50969	64651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-556431	707011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37243			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37243			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17563		205677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745580		3633378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1356817		3132043	
BENEFICE OU PERTE	-611238		501334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5744122		
Total Immobilisations corporelles		8778017		71822
Total Immobilisations financières		14685		
Total Général		14536824		71822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5744122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			387405	8462435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7159	7526
Total Général			394564	14214083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103508			103508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3275348	400169	350161	3325355
AMORTISSEMENTS Total Général	3378855	400169	350161	3428863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26927
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28457		1530	26927
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101644	354	101644	354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101644	354	101644	354
TOTAL GENERAL		354		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7526		7526	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6279	6279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	296	296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33886	33886		
Impôts sur les bénéfices	7136	7136		
T. V. A.	173723	173723		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4402	4402		
Divers	13494	13494		
Groupe et associés	3864474	3864474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96590	96590		
Charges constatées d’avance	4906	4906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4212712	4205186	7526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318613	318613		
Personnel et comptes rattachés	62248	62248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24327	24327		
Impôts sur les bénéfices	632790	632790		
T.V.A.	7082	7082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19482	19482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1430252	1430252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24039	24039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2371	2371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2521204	2521204		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel