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BILAN HOTEL FRANCOIS 2019 Siren 501526610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103508	103508		4446
Fonds commercial	5640614		5640614	5640614
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1219592		1219592	1219592
Constructions	5900688	2664482	3236206	3495683
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1341551	381112	960439	191734
Autres immobilisations corporelles	316186	229753	86433	48151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14685		14685	14685
TOTAL (I)	14536824	3378855	11157968	10614905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72828		72828	
Clients et comptes rattachés	294087	101644	192443	225051
Autres créances	5449908		5449908	6022657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9145		9145	9879
Charges constatées d’avance	1720		1720	8220
TOTAL (II)	5827689	101644	5726045	6265806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20364512	3480500	16884013	16880711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11839488		11839488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1183948		1183948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501334		758117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13524770		13781554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28457		30533	
TOTAL (III)	28457		30533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1430198		1210242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85620		124754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666493		558444	
Dettes fiscales et sociales	936071		963740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78356		64048	
Autres dettes	133366		124102	
Produits constatés d’avance (2)	682		18691	
TOTAL (IV)	3330785		3068624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16884013		16880711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3245165			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3557749		3557749	3778937
Chiffres d’affaires nets	3557749		3557749	3778937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10933	10949
Autres produits			45	-14
Total des produits d’exploitation (I)			3568727	3789872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74009	83320
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40663	60728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1321820	1315143
Impôts, taxes et versements assimilés			83993	78146
Salaires et traitements			600620	551421
Charges sociales			210171	217083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359477	330452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13811	12708
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4584
Autres charges			221803	242174
Total des charges d’exploitation (II) 			2926366	2895758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			642361	894113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64651	62970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64651	62970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			707011	957083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6134	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205677		192831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3633378		3852841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3132043		3094724	
BENEFICE OU PERTE	501334		758117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	219736			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5744122		
Total Immobilisations corporelles		7880811		902540
Total Immobilisations financières		14685		
Total Général		13639617		902540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5744122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5333	8778017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14685
Total Général			5333	14536824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99062	4446		103508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2925650	355030	5333	3275348
AMORTISSEMENTS Total Général	3024712	359477	5333	3378855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28457
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30533		2076	28457
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96690	13811	8857	101644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96690	13811	8857	101644
TOTAL GENERAL	127223	13811	10933	130101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13811	10933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14685		14685	
Clients douteux ou litigieux	82711		82711	
Autres créances clients	211377	211377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38146	38146		
T. V. A.	117355	117355		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2763	2763		
Divers				
Groupe et associés	5283126	5283126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7718	7718		
Charges constatées d’avance	1720	1720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5760401	5663005	97396	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	666493	666493		
Personnel et comptes rattachés	102064	102064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55620	55620		
Impôts sur les bénéfices	646264	646264		
T.V.A.	13375	13375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118749	118749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78356	78356		
Groupe et associés	1430198	1430198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133366	133366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	682	682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3245165	3245165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	758117			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79096			
Location, charges locatives et de copropriété	13678			
Personnel extérieur à l’entreprise	367852			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	526743			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	334451			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1321820			
Taxe professionnelle	43894			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40099			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83993			
Montant de la TVA. collectée	346823			
Total TVA. déductible sur biens et services	317193			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	21