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BILAN HOTEL FRANCOIS 2016 Siren 501526610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59819	59819		2644
Fonds commercial	5640614		5640614	5640614
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1219592		1219592	1219592
Constructions	6047423	3198976	2848447	2702878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448802	342255	106548	124222
Autres immobilisations corporelles	497244	431247	65997	73214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18827		18827	18827
TOTAL (I)	13932321	4032296	9900025	9781991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	387		387	942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1524		1524	8319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250012	85223	164789	157083
Autres créances	6249713		6249713	6082132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2842		2842	10057
Charges constatées d’avance	4235		4235	9647
TOTAL (II)	6508714	85223	6423491	6268180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20441036	4117519	16323516	16050171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11839488		11839488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1183948		1183948	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575387		535349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13598823		13558785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			68000	
Provisions pour charges	25811		19777	
TOTAL (III)	25811		87777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7414		47399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805060		634915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	205712		138061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686398		480736	
Dettes fiscales et sociales	987934		1073475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	862		27021	
Autres dettes	5502		2003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2698883		2403609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16323516		16050171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2770239		2770239	2862696
Chiffres d’affaires nets	2770239		2770239	2862696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68792	161
Autres produits			-20	86
Total des produits d’exploitation (I)			2839011	2863348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62457	51089
Variation de stock (marchandises)			1528	4116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44007	34422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1007341	1044292
Impôts, taxes et versements assimilés			127949	133272
Salaires et traitements			520300	423904
Charges sociales			188857	173801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197350	174342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6034	1369
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166515	163080
Total des charges d’exploitation (II) 			2322337	2203688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516674	659660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93813	107728
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93813	107728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93813	107728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610488	767388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3842	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35051		228198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2932825		2971076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2357438		2435728	
BENEFICE OU PERTE	575387		535349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5700433		
Total Immobilisations corporelles		7897677		315384
Total Immobilisations financières		18827		
Total Général		13616937		315384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5700433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8213061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18827
Total Général				13932321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57175	2644	59819	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3777771	194706	3972477	
AMORTISSEMENTS Total Général	3834946	197350		4032296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18827			
Clients douteux ou litigieux	81007			
Autres créances clients	169006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1918			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37012			
T. V. A.	36472			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1202			
Divers				
Groupe et associés	6164048			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9062			
Charges constatées d’avance	4235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6522788	6422954	99834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7414	7414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	686398	686398		
Personnel et comptes rattachés	76535	76535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48047	48047		
Impôts sur les bénéfices	766943	766943		
T.V.A.	6289	6289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90119	90119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	862	862		
Groupe et associés	805060	805060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5502	5502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2493170	2493170		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel