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BILAN HOTEL DE SAXE 2021 Siren 501528202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7350	6368	982	1582
Fonds commercial	4421022		4421022	4421022
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	937616	7373	930243	931160
Constructions	7544217	3265719	4278497	4571738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1229972	960402	269570	401322
Autres immobilisations corporelles	90943	29968	60975	61591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2315
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	14232119	4269831	9962288	10391729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24054		24054	17033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1326		1326	439
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	250
Clients et comptes rattachés	28208		28208	3044
Autres créances	1053205		1053205	682211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	824706		824706	796453
Charges constatées d’avance	25021		25021	26186
TOTAL (II)	1956769		1956769	1525616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16188889	4269831	11919058	11917344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7412932		7412932	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80000		80000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78077		78077	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20550		20550	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	367464		736363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207182		-368899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8166205		7959023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711364		700000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2771678		2988782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35383		42098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157780		155018	
Dettes fiscales et sociales	76153		71930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	494		494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3752852		3958322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11919058		11917344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1616410	1326	1617737	970589
Chiffres d’affaires nets	1616410	1326	1617737	970589
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			369010	59082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32	
Autres produits			292	17990
Total des produits d’exploitation (I)			1987071	1047662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-887	-154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			131214	73498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7021	-5906
Autres achats et charges externes			823670	645272
Impôts, taxes et versements assimilés			25088	25438
Salaires et traitements			287894	173612
Charges sociales			17651	22092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			429741	441624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8469	11087
Total des charges d’exploitation (II) 			1715818	1386563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271252	-338902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6266	61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6266	6618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35287	37883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35287	37883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29021	-31265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242232	-370167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35049			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35049		5	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35049		1267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1993337		1055552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786155		1424451	
BENEFICE OU PERTE	207182		-368899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		71379		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4455683		
Total Immobilisations corporelles		9919724		37666
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		14447786		37666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			71379	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27312	4428371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2315	152326	9802748
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		2315	251017	14232119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71379		71379	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33080	600	27312	6368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3951598	464191	152326	4263463
AMORTISSEMENTS Total Général	4056057	464791	251017	4269831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3144			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26380			
Autres impôts, taxes versements assimilés	667			
Divers				
Groupe et associés	1003436			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19279			
Charges constatées d’avance	25021			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107433	1106433	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1364	1364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	710000	86432	623568	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157780	157780		
Personnel et comptes rattachés	27578	27578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18106	18106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14654	14654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15815	15815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2771678	2771678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494	494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3717469	3093901	623568	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel