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BILAN HOTEL DE SAXE 2020 Siren 501528202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	71379	71379		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34661	33080	1582	2182
Fonds commercial	4421022		4421022	4421022
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	937616	6456	931160	932077
Constructions	7528833	2957096	4571738	4865815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1348993	947671	401322	525101
Autres immobilisations corporelles	101966	40375	61591	67863
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2315		2315	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	14447786	4056057	10391729	10815058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17033		17033	11127
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	439		439	285
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	10452
Clients et comptes rattachés	3044		3044	50557
Autres créances	682211		682211	795703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796453		796453	249933
Charges constatées d’avance	26186		26186	35853
TOTAL (II)	1525616		1525616	1153910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15973402	4056057	11917344	11968968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7412932		7412932	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80000		80000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78077		44727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20550		20550	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	736363		102714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-368899		666999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7959023		8327922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2988782		3235348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42098		57912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155018		196673	
Dettes fiscales et sociales	71930		150813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	494		301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3958322		3641046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11917344		11968968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	970589		970589	2966692
Chiffres d’affaires nets	970589		970589	2966692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59082	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				625
Autres produits			17990	15
Total des produits d’exploitation (I)			1047662	2967333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-154	1745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73498	141734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5906	-155
Autres achats et charges externes			645272	1114108
Impôts, taxes et versements assimilés			25438	28517
Salaires et traitements			173612	333628
Charges sociales			22092	76063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441624	450610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11087	33035
Total des charges d’exploitation (II) 			1386563	2179286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-338902	788047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6618	835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6618	835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37883	44791
Différences négatives de change				20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37883	44810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31265	-43975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-370167	744072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1272		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1272		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		2148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		9524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1267		-2024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			75049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055552		2975668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424451		2308669	
BENEFICE OU PERTE	-368899		666999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		71379		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4455683		
Total Immobilisations corporelles		9901429		18294
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		14429492		18294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				71379
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4455683
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2315		
Total Immobilisations corporelles				9919724
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				14447786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	71379			71379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32480	600		33080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3510574	441024		3951598
AMORTISSEMENTS Total Général	3614433	441624		4056057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3044	3044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	283	283		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13352	13352		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57668	57668		
Autres impôts, taxes versements assimilés	104403	104403		
Divers	1439	1439		
Groupe et associés	497169	497169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7896	7896		
Charges constatées d’avance	26186	26186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	712441	711441	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000	700000		
Emprunts et dettes financières divers	840	840		
Fournisseurs et comptes rattachés	155018	155018		
Personnel et comptes rattachés	27067	27067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34435	34435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3579	3579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6849	6849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2987942	2987942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494	494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3916224	3916224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel