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BILAN HOTEL DE SAXE 2017 Siren 501528202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	71379	54175	17205	31481
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31661	24631	7030	13213
Fonds commercial	4421022		4421022	4421022
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	937616	3706	933910	934827
Constructions	7492578	1961708	5530871	5905822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1327857	559912	767945	911011
Autres immobilisations corporelles	101204	54734	46470	43788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	600
TOTAL (I)	14384317	2658866	11725452	12261763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12161		12161	9085
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1512		1512	
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Clients et comptes rattachés	74606		74606	82024
Autres créances	69001		69001	62795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555269		555269	210222
Charges constatées d’avance	67321		67321	70534
TOTAL (II)	780120		780120	434660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15164437	2658866	12505572	12696423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7412932		7412932	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80000		80000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44727		44727	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15570		12456	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-413832		-107883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37052		-302835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7176449		7139397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4922554		5177306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42983		23754	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227789		205410	
Dettes fiscales et sociales	129776		131749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18668	
Autres dettes	20		140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5323122		5557026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12505572		12696423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567572		606360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2140646		2140646	1825439
Chiffres d’affaires nets	2140646		2140646	1825439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2872	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14
Autres produits			592	714
Total des produits d’exploitation (I)			2144110	1827167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1512	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125569	117341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3076	2196
Autres achats et charges externes			871000	816319
Impôts, taxes et versements assimilés			24494	28260
Salaires et traitements			342383	361459
Charges sociales			88217	103851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			554862	559976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30743	26532
Total des charges d’exploitation (II) 			2032680	2015934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111430	-188766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67752	108159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67752	108159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67752	-108159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43678	-296925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	626		3059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6000		2850	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6626		5909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6626		-5909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2144110		1827167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2107058		2130002	
BENEFICE OU PERTE	37052		-302835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		71379		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31661		
Total Immobilisations corporelles		9841105		
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		14365767		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				71379
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9859255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				14384317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39899	14276		54175
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18449	6183		24631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2045656	534403		2580060
AMORTISSEMENTS Total Général	2104004	554862		2658866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				6000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6000		6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69001			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211928	210928	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227789	227789		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129776	129776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4922574	210007	4712567	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5280139	567572	4712567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10