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BILAN HOTEL COLBERT 2020 Siren 501525430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53060	53060		
Fonds commercial	5945512		5945512	5945512
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524490		1524490	1524490
Constructions	4909024	3179934	1729090	1827802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279256	31050	248207	294708
Autres immobilisations corporelles	70711	40657	30054	45500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23959		23959	23959
TOTAL (I)	12806012	3304701	9501311	9661970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3366		3366	102986
Autres créances	3782345		3782345	4774579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3028
Charges constatées d’avance	3272		3272	552
TOTAL (II)	3788983		3788983	4881144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16594995	3304701	13290294	14543114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10483023		10483023	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1048303		1048303	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-511142		442719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11020183		11974044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40542		33186	
TOTAL (III)	40542		33186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1146819		1146819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			41669	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192253		361142	
Dettes fiscales et sociales	771290		901757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81409			
Autres dettes	37798		84497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2229569		2535885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13290295		14543114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2494215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			358465	2707131
Chiffres d’affaires nets			358465	2707131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9273	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85882	39181
Autres produits			-6	13
Total des produits d’exploitation (I)			453614	2746324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6190	40727
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29757	47792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290880	881770
Impôts, taxes et versements assimilés			34660	62454
Salaires et traitements			218443	613678
Charges sociales			40055	207180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144153	145565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1252	8824
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7357	5728
Autres charges			83614	161179
Total des charges d’exploitation (II) 			856360	2174897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-402746	571427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47828	58613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47828	58613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47828	58613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-354918	630040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		5960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145939			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145956		5960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145956		-5960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10268		181362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501442		2804937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1012584		2362219	
BENEFICE OU PERTE	-511142		442719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5998571		
Total Immobilisations corporelles		7181728		129432
Total Immobilisations financières		23959		
Total Général		13204258		129432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5998571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			527678	6783482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23959
Total Général			527678	12806012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53060			53060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3489228	144153	381740	3251641
AMORTISSEMENTS Total Général	3542287	144153	381740	3304701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40542
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33186	7357		40542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84631	1252	85882	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84631	1252	85082	
TOTAL GENERAL	117817	8608	85882	40542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23959		23959	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3366	3366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	876	876		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34781	34781		
Impôts sur les bénéfices	10744	10744		
T. V. A.	75124	75124		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3169	3169		
Divers				
Groupe et associés	3499851	3499851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148527	148527		
Charges constatées d’avance	3272	3272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3803669	3779710	23959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192253	192253		
Personnel et comptes rattachés	78764	78764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13932	13932		
Impôts sur les bénéfices	660402	660402		
T.V.A.	2132	2132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16060	16060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81409	81409		
Groupe et associés	1146819	1146819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37798	37798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2229569	2229569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel