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BILAN HOTEL COLBERT 2019 Siren 501525430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53060	53060		119
Fonds commercial	5945512		5945512	5945512
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524490		1524490	1524490
Constructions	4909024	3081223	1827802	1932516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502438	207730	294708	165457
Autres immobilisations corporelles	245775	200276	45500	36344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23959		23959	20957
TOTAL (I)	13204258	3542287	9661970	9625394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187617	84631	102986	86079
Autres créances	4774579		4774579	5240021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3028		3028	7287
Charges constatées d’avance	552		552	13315
TOTAL (II)	4965775	84631	4881144	5346701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18170033	3626918	14543114	14972095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10483023		10483023	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1048303		1048303	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442719		560920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11974044		12092246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33186		27457	
TOTAL (III)	33186		27457	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1146819		955672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41669		100996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361142		766510	
Dettes fiscales et sociales	901757		920129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			52906	
Autres dettes	84497		53371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2535885		2852392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14543114		14972095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2494215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2707131		2707131	2874177
Chiffres d’affaires nets	2707131		2707131	2874177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39181	6799
Autres produits			13	6
Total des produits d’exploitation (I)			2746324	2880982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40727	56041
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47792	50089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			881770	887671
Impôts, taxes et versements assimilés			62454	56313
Salaires et traitements			613678	668645
Charges sociales			207180	270933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145565	130411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8824	11768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5728	2066
Autres charges			161179	167116
Total des charges d’exploitation (II) 			2174897	2301055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571427	579927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58613	60323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58613	60323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58613	60323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			630040	640250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181362		79330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2804937		2941305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2362219		2380385	
BENEFICE OU PERTE	442719		560920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16803			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	157479			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5998571		
Total Immobilisations corporelles		7002588		179140
Total Immobilisations financières		20957		3002
Total Général		13022116		182142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5998571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7181728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23959
Total Général				13204258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52940	119		53060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3343782	145446		3489228
AMORTISSEMENTS Total Général	3396722	145565		3542287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33186
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27457	5728		33186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98184	8824	22378	84631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98184	8824	22378	84631
TOTAL GENERAL	125642	14553	22378	117817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14553	22378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23959		23959	
Clients douteux ou litigieux	69585		69585	
Autres créances clients	118032	118032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	382	382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32989	32989		
T. V. A.	28261	28261		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2122	2122		
Divers				
Groupe et associés	4676980	4676980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33845	33845		
Charges constatées d’avance	552	552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4986706	4893162	93544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361142	361142		
Personnel et comptes rattachés	89351	89351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53854	53854		
Impôts sur les bénéfices	672379	672379		
T.V.A.	7805	7805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78368	78368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1146819	1146819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84497	84497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2494215	2494215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	560920			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65108			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	174819			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	383084			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	258759			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	881770			
Taxe professionnelle	31562			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30892			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62454			
Montant de la TVA. collectée	260903			
Total TVA. déductible sur biens et services	137749			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23