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BILAN HOTEL COLBERT 2018 Siren 501525430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53060	52940	119	
Fonds commercial	5945512		5945512	5945512
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524490		1524490	1524490
Constructions	4909024	2976509	1932516	1914564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347048	181591	165457	41809
Autres immobilisations corporelles	222025	185682	36344	36178
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20957		20957	18174
TOTAL (I)	13022116	3396722	9625394	9480728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				927
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6823
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184263	98184	86079	66458
Autres créances	5240021		5240021	4702543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7287		7287	10390
Charges constatées d’avance	13315		13315	4579
TOTAL (II)	5444885	98184	5346701	4791719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18467001	3494906	14972095	14272447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10483023		10483023	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1048303		1048303	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560920		318479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12092246		11849805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27457		25391	
TOTAL (III)	27457		25391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2810		6938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	955672		787804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100996		85371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	766510		437666	
Dettes fiscales et sociales	920129		1022815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52906			
Autres dettes	53371		56658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2852392		2397251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14972095		14272447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2874177		2874177	2404013
Chiffres d’affaires nets	2874177		2874177	2404013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6799	105472
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			2880982	2509487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56041	44565
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50089	39524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			887671	850752
Impôts, taxes et versements assimilés			56313	97015
Salaires et traitements			668645	619226
Charges sociales			270933	250924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130411	121655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11768	2655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2066	3213
Autres charges			167116	133731
Total des charges d’exploitation (II) 			2301055	2163260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			579927	346228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60323	66720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60323	66720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60323	66720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640250	412947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79330		94468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2941305		2576207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2380385		2257728	
BENEFICE OU PERTE	560920		318479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5999831		134
Total Immobilisations corporelles		8087895		272160
Total Immobilisations financières		18174		2783
Total Général		14105900		275077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1393	5998571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1357467	7002588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20957
Total Général			1358861	13022116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54319	15	1393	52940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4570853	130396	1357467	3343782
AMORTISSEMENTS Total Général	4625172	130411	1358861	3396722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20957		20957	
Clients douteux ou litigieux	69585		69585	
Autres créances clients	114678	114678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35180	35180		
T. V. A.	32516	32516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5142497	5142497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29829	29829		
Charges constatées d’avance	13315	13315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5458556	5368014	90542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2810	2810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	766610	766510		
Personnel et comptes rattachés	86014	86014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48065	48065		
Impôts sur les bénéfices	684355	684355		
T.V.A.	2345	2345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99349	99349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52906	52906		
Groupe et associés	955672	955672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53371	53371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2751396	2751396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel