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BILAN HOTEL COLBERT 2017 Siren 501525430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54319	54319		
Fonds commercial	5945512		5945512	5945512
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524490		1524490	1524490
Constructions	6039439	4124874	1914564	1990526
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241323	199514	41809	45687
Autres immobilisations corporelles	282643	246465	36178	44979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18174		18174	19478
TOTAL (I)	14105900	4625172	9480728	9570671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	927		927	904
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6823		6823	652
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159673	93215	66458	30007
Autres créances	4702543		4702543	4451411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10390		10390	7532
Charges constatées d’avance	4579		4579	12019
TOTAL (II)	4884935	93215	4791719	4502526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18990834	4718387	14272447	14073197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10483023		10483023	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1048303		1048303	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318479		483632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11849805		12014958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25391		22178	
TOTAL (III)	25391		22178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6938		1592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	787804		677229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85371		86318	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437666		257352	
Dettes fiscales et sociales	1022815		1008547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4089	
Autres dettes	56658		934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2397251		2036061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14272447		14073197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2404013		2404013	2426998
Chiffres d’affaires nets	2404013		2404013	2426998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105472	
Autres produits			3	-2
Total des produits d’exploitation (I)			2509487	2426996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44565	44590
Variation de stock (marchandises)				2113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39524	46480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			850752	741629
Impôts, taxes et versements assimilés			97015	103766
Salaires et traitements			619226	590986
Charges sociales			250924	249522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121655	121883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2655	4962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3213	3954
Autres charges			133731	137994
Total des charges d’exploitation (II) 			2163260	2047878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346228	379118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66720	75665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66720	75665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66720	75665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412947	454783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94468		-28850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2576207		2502661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2257728		2019028	
BENEFICE OU PERTE	318479		483632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5999831		
Total Immobilisations corporelles		8054879		33015
Total Immobilisations financières		19478		
Total Général		14074188		33015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5999831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8087895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1304	18174
Total Général			1304	14105900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54319			54319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4449197	121655		4570853
AMORTISSEMENTS Total Général	4503517	121655		4625172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18174			
Clients douteux ou litigieux	69585			
Autres créances clients	90088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39428			
T. V. A.	27220			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17129			
Divers				
Groupe et associés	4582597			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36169			
Charges constatées d’avance	4579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4884969	4797210	87759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6938	6938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437666	437666		
Personnel et comptes rattachés	92368	92368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66740	66740		
Impôts sur les bénéfices	777141	777141		
T.V.A.	9096	9096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77470	77470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	787804	787804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56658	56658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2311881	2311881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel