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BILAN FRANCOIS MARTENOT 2021 Siren 501570675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1582734	833517	749217	1025905
Fonds commercial	8962648	398405	8564242	8564242
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	615970	29001	586969	541095
Constructions	11169694	6438115	4731579	4671943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29227484	20563947	8663537	8631262
Autres immobilisations corporelles	5504342	4312982	1191360	1261974
Immobilisations en cours	301778		301778	391064
Avances et acomptes	169929		169929	54374
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1738848		1738848	1738750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9081	2672	6408	6408
Prêts	376566		376566	347620
Autres immobilisations financières	218192		218192	217136
TOTAL (I)	59877271	32578642	27298629	27451779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30235674	221142	30014532	27222849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32834935	911857	31923078	33449784
Marchandises	1080459		1080459	448226
Avances et acomptes versés sur commandes	14400		14400	25557
Clients et comptes rattachés	21927762	58155	21869606	20725427
Autres créances	19710826	24177	19686649	17281676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	743795		743795	1552576
Charges constatées d’avance	1142032		1142032	1248776
TOTAL (II)	107689883	1215331	106474551	101954871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	429		429	423
TOTAL GENERAL (0 à V)	167567587	33793973	133773613	129407076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18000000		18000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	466951			
Report à nouveau			463700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1427805		78250	
Subventions d’investissement	164382		238705	
Provisions réglementées	4374166		5404074	
TOTAL (I)	24508328		24184731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	568080		50028	
Provisions pour charges	76501		78472	
TOTAL (III)	644581		128500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27801491		29684031	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	810528		94187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28374580		27419658	
Dettes fiscales et sociales	3868680		3320555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	420221		404243	
Autres dettes	47344576		44170103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108620077		105092779	
(V)	626		1064	
TOTAL GENERAL (I à V)	133773613		129407076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1041135	507688	1548823	2251638
Production vendue biens	69920030	31946934	101866965	89108986
Production vendue services	1426192	61313	1487506	1323097
Chiffres d’affaires nets	72387358	32515936	104903295	92683722
				
Production stockée			-1471731	746153
Production immobilisée				35218
Subventions d’exploitation			45539	6638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1166169	1458530
Autres produits			290705	100354
Total des produits d’exploitation (I)			104933979	95030618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2369929	1451624
Variation de stock (marchandises)			-632233	1012265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77188910	65790828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2841286	3077597
Autres achats et charges externes			11774993	9570502
Impôts, taxes et versements assimilés			1176857	1714615
Salaires et traitements			7032573	6877620
Charges sociales			2817836	2597600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2555727	2553477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1151256	1041216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			518080	19222
Autres charges			332505	432715
Total des charges d’exploitation (II) 			103445153	96139285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1488825	-1108667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119718	102025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			68	
Autres intérêts et produits assimilés			49222	3389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169008	105415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			684390	736954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			684390	736954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-515381	-631539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			973443	-1740206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10162		57690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	772488		161450	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2609111		3049453	
Total des produits exceptionnels (VII)	3391762		3268594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182		572387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	673899		11610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1579204		1002780	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2253285		1586778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1138476		1681815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106684		17129	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	577431		-153771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108494750		98404628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107066945		98326377	
BENEFICE OU PERTE	1427805		78250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29996			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66416			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23777			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10527642		17740
Total Immobilisations corporelles		44981237		5295830
Total Immobilisations financières		2312588		45100
Total Général		57821469		5358670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10545383
Virement postes immobilisations corporelles en cours		301778		
Virement postes - Avances et acomptes		169929		
Total Immobilisations corporelles		1972803	1315064	46989199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	2342688
Total Général		1972803	1330064	59877271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539088	294429		833517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29429523	2555688	641164	31344046
AMORTISSEMENTS Total Général	29968611	2850117	641164	32177564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				554107
Total Provisions réglementées	5404074	1579204	2609111	4374166
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				80
Provisions pour pensions et obligations similaires				76501
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				568000
Total Provisions pour risques et charges	128500	518080	1999	644581
sur immobilisations – incorporelles	398405			398405
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2672			2672
Sur stocks et en cours	1028421	1132999	1028421	1132999
Sur comptes clients	109229	18257	69332	58155
Autres provisions pour dépréciation	24177			24177
Total Provisions pour dépréciation	1562905	1151256	1097753	1616409
TOTAL GENERAL	7095480	3248541	3708864	6635157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1669337	1099753	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1579204	2609111	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	376566	376566		
Autres immobilisations financières	218192	218192		
Clients douteux ou litigieux	67323	67323		
Autres créances clients	21860438	21860438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11096	11096		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14737	14737		
Impôts sur les bénéfices	161644	161644		
T. V. A.	1387480	1387480		
Autres impôts, taxes versements assimilés	260	260		
Divers	343548	343548		
Groupe et associés	14380961	14380961		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3349019	3349019		
Charges constatées d’avance	1142032	1142032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43313301	43313301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4696	4696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27796794	1648058	26148736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28374580	28374580		
Personnel et comptes rattachés	1499904	1499904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1269519	1269519		
Impôts sur les bénéfices	86155	86155		
T.V.A.	587524	587524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	425576	425576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	420221	420221		
Groupe et associés	37432954	37432954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9911621	9911621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107809549	81660813	26148736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	212		206	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	212		206