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BILAN FRANCOIS MARTENOT 2017 Siren 501570675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87415	85761	1654	1676
Fonds commercial	1540581		1540581	1338138
Autres immobilisations incorporelles	1302558		1302558	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180715		180715	74636
Constructions	2693526	1142385	1551141	1106333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15613854	9344368	6269486	5536765
Autres immobilisations corporelles	3246448	2263521	982927	211716
Immobilisations en cours	78003		78003	108962
Avances et acomptes	53137		53137	30530
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	523897		523897	300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6469		6469	4905
Prêts	100324		100324	58685
Autres immobilisations financières	270996		270996	233872
TOTAL (I)	25697923	12836035	12861889	9006218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26722203	108385	26613818	19302888
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20931591	102835	20828756	13350484
Marchandises	1182482		1182482	764920
Avances et acomptes versés sur commandes	1090618		1090618	2212727
Clients et comptes rattachés	15432722	108075	15324647	17246237
Autres créances	14589264	3960084	10629180	8065554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155836		155836	289400
Charges constatées d’avance	360646		360646	474576
TOTAL (II)	80465362	4279380	76185982	61706786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8148		8148	1354
TOTAL GENERAL (0 à V)	106171434	17115415	89056019	70714358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000000		9000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	362400		362400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589957			
Report à nouveau			-15608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1133205		637565	
Subventions d’investissement	40968		40968	
Provisions réglementées	3087894		1034063	
TOTAL (I)	14246423		11059388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65732		37804	
Provisions pour charges	516239		511468	
TOTAL (III)	581971		549272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28863633		2510588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000000		10200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6342		433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21604685		21990555	
Dettes fiscales et sociales	2239109		2168331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222771			
Autres dettes	16289497		22211440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74226037		59081348	
(V)	1587		24350	
TOTAL GENERAL (I à V)	89056019		70714358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5000000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3492874	2129088	5621962	3870072
Production vendue biens	51563612	30905037	82468650	58702267
Production vendue services	350463	278709	629172	440172
Chiffres d’affaires nets	55406949	33312835	88719784	63012510
				
Production stockée			3324119	8186819
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15706	5189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1095333	140502
Autres produits			82031	15374
Total des produits d’exploitation (I)			93236973	71360394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5867433	3193315
Variation de stock (marchandises)			-417562	-651370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66310761	65567259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7363726	-12159233
Autres achats et charges externes			12943732	7149361
Impôts, taxes et versements assimilés			1319445	907708
Salaires et traitements			6008208	3608137
Charges sociales			2186099	1338789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1207989	1000916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			566811	30344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63571	20047
Autres charges			865901	206617
Total des charges d’exploitation (II) 			89558663	70211888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3678310	1148506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2047	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			78	
Autres intérêts et produits assimilés			68896	3273
Reprises sur provisions et transferts de charges			366	
Différences positives de change			11066	141
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82453	3414
Dotations financières sur amortissements et provisions			6932	366
Intérêts et charges assimilées			471498	332964
Différences négatives de change			35421	3110
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			513850	336439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-431397	-333025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3246913	815481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1378273		8213	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60390		404682	
Total des produits exceptionnels (VII)	1438663		415758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6665		308825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1431486			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2114221		282661	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3552371		591486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2113708		-175728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2188	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94758089		71779566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93624884		71142002	
BENEFICE OU PERTE	1133205		637565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1423687		1986866
Total Immobilisations corporelles		18258573		3703854
Total Immobilisations financières		597463		604317
Total Général		20279723		6295037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			480000	2930553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96744	21865683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300093	901687
Total Général			876836	25697923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83873	344021	342134	85761
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11189631	1565596	4953	12750274
AMORTISSEMENTS Total Général	11273504	1909618	347087	12836035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				866107
Total Provisions réglementées	1034063	2114221	60390	3087894
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6932
Provisions pour pensions et obligations similaires				20017
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				555022
Total Provisions pour risques et charges	549272	70503	37804	581971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55588	660526	504894	211220
Sur comptes clients	605880	55007	552812	108075
Autres provisions pour dépréciation	3827360	132724		3960084
Total Provisions pour dépréciation	4488828	848257	1057705	4279380
TOTAL GENERAL	6072163	3032980	1155899	7949245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		630382	1095143	
                                             - Financières		6932	366	
                                            - Exceptionnelles		2114221	60390	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100324	100324		
Autres immobilisations financières	270996	270996		
Clients douteux ou litigieux	118831			
Autres créances clients	15313892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6188			
Impôts sur les bénéfices	452038			
T. V. A.	1021087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1816634			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11247114			
Charges constatées d’avance	360646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30753953	30753953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8135	8135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28855498	1661271	27194227	
Emprunts et dettes financières divers	5000000	5000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	21604685	21604685		
Personnel et comptes rattachés	724712	724712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	843037	843037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101151	101151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	570209	570209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222771	222771		
Groupe et associés	6903918	6903918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9385579	9385579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74219695	47025469	27194227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1151802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel