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BILAN FRANCOIS MARTENOT 2016 Siren 501570675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85549	83873	1676	3058
Fonds commercial	1338138		1338138	1338138
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74636		74636	74636
Constructions	1759881	653548	1106333	515402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13910592	8373828	5536765	5088969
Autres immobilisations corporelles	2373972	2162256	211716	213469
Immobilisations en cours	108962		108962	56824
Avances et acomptes	30530		30530	7232
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4905		4905	4905
Prêts	58685		58685	47466
Autres immobilisations financières	233872		233872	222419
TOTAL (I)	20279723	11273504	9006218	7872519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19358476	55588	19302888	7031798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13350484		13350484	5163665
Marchandises	764920		764920	113550
Avances et acomptes versés sur commandes	2212727		2212727	1264195
Clients et comptes rattachés	17852116	605880	17246237	10773156
Autres créances	11892915	3827360	8065554	4369115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289400		289400	519019
Charges constatées d’avance	474576		474576	256860
TOTAL (II)	66195614	4488828	61706786	29491358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1354		1354	62
TOTAL GENERAL (0 à V)	86476690	15762333	70714358	37363938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	362400			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15608		-221912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	637565		-3493695	
Subventions d’investissement	40968			
Provisions réglementées	1034063		839131	
TOTAL (I)	11059388		2123523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37804		294767	
Provisions pour charges	511468		517114	
TOTAL (III)	549272		811881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2510588		1219559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10200000		7402150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	433			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21990555		17093066	
Dettes fiscales et sociales	2168331		1294951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22211440		7392249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59081348		34401975	
(V)	24350		26559	
TOTAL GENERAL (I à V)	70714358		37363938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1148086	2721985	3870072	1771734
Production vendue biens	28813482	29888785	58702267	57781418
Production vendue services	324113	116058	440172	453762
Chiffres d’affaires nets	30285682	32726829	63012510	60006914
				
Production stockée			8186819	344737
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5189	39
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140502	1079910
Autres produits			15374	74438
Total des produits d’exploitation (I)			71360394	61506037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3193315	2612077
Variation de stock (marchandises)			-651370	-90825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65567259	43712121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12159233	1834173
Autres achats et charges externes			7149361	7717563
Impôts, taxes et versements assimilés			907708	1180564
Salaires et traitements			3608137	3119514
Charges sociales			1338789	1075451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000916	746958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30344	57333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20047	78210
Autres charges			206617	164832
Total des charges d’exploitation (II) 			70211888	62207970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1148506	-701933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3273	8668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			141	255004
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3414	265200
Dotations financières sur amortissements et provisions			366	
Intérêts et charges assimilées			332964	246610
Différences négatives de change			3110	671
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336439	247281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-333025	17919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815481	-684014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2863		22874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8213		282959	
Reprises sur provisions et transferts de charges	404682		133666	
Total des produits exceptionnels (VII)	415758		439499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308825		1935569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			125987	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	282661		1181426	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	591486		3242982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175728		-2803482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2188		6199	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71779566		62210736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71142002		65704432	
BENEFICE OU PERTE	637565		-3493695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1423687		
Total Immobilisations corporelles		16387854		3876289
Total Immobilisations financières		574790		22672
Total Général		18386332		3898961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1423687
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1764346		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1764346	241224	18258573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				597463
Total Général		1764346	241224	20279723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82491	1382		83873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10431322	999634	241324	11189631
AMORTISSEMENTS Total Général	10513813	1001016	241324	11273504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				867181
Total Provisions réglementées	839131	253392	58460	1034063
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				366
Provisions pour pensions et obligations similaires				15246
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				533660
Total Provisions pour risques et charges	811881	49681	312289	549272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	167444	26146	138002	55588
Sur comptes clients	619786	4198	18103	605880
Autres provisions pour dépréciation	3827360			3827360
Total Provisions pour dépréciation	4614590	30344	156105	4488828
TOTAL GENERAL	6265602	333417	526855	6072163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50390	122173	
                                             - Financières		366		
                                            - Exceptionnelles		282661	404682	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58685	58685		
Autres immobilisations financières	233872	233872		
Clients douteux ou litigieux	688849			
Autres créances clients	17163267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7145			
Impôts sur les bénéfices	297219			
T. V. A.	2229342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64434			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9253523			
Charges constatées d’avance	474576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30512164	30512164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3288	3288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2507300	936770	1570530	
Emprunts et dettes financières divers	10200000	10200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	21990555	21990555		
Personnel et comptes rattachés	689863	689863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	886516	886516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300104	300104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	291849	291849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12050415	12050415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10161025	10161025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59080914	57510384	1570530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	708065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	110