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BILAN FICC ET LES 3 METIERS 2018 Siren 501519458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4390	4390		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4038	4038		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4940		4940	4940
TOTAL (I)	18368	8428	9940	9940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95482		95482	111863
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201120	65893	135227	139959
Autres créances	6440		6440	8847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598		598	45
Charges constatées d’avance	565		565	
TOTAL (II)	304205	65893	238312	260714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	322573	74321	248252	270654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-88804		-96754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96468		7950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-183072		-86604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6033		26115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60506		59565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2980			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108415		82530	
Dettes fiscales et sociales	252394		189048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	997			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431325		357258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248252		270654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31452		31452	43418
Production vendue biens				
Production vendue services	157482		157482	297368
Chiffres d’affaires nets	188934		188934	340787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128343	
Autres produits			144	29
Total des produits d’exploitation (I)			317421	340816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			16381	-8217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82305	117533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57511	90840
Impôts, taxes et versements assimilés			3290	4663
Salaires et traitements			108551	106039
Charges sociales			32008	28540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127710	12
Total des charges d’exploitation (II) 			427756	339410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-110335	1406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			709	1564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			709	1564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-709	-1564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111044	-157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14195		11811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3207			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17402		11811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2876		3704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2826		3704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14576		8107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334823		352627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431292		344677	
BENEFICE OU PERTE	-96468		7950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9390		
Total Immobilisations corporelles		8538		
Total Immobilisations financières		4940		
Total Général		22868		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4500	4038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4940
Total Général			4500	18368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4390			4390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8538		4500	4038
AMORTISSEMENTS Total Général	12928		4500	8428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	193601		127707	65893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193601		127707	65893
TOTAL GENERAL	193601		127707	65893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4940		4940	
Clients douteux ou litigieux	78808		78808	
Autres créances clients	122312	122312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4937	4937		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1503	1503		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	565	565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213065	129317	83748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6000	6000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108415	108415		
Personnel et comptes rattachés	151226	151226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53423	53423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45699	45699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2046	2046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60506		60506	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	997	997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428345	367839	60506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel