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BILAN FACYLITIES MULTI SERVICES 2021 Siren 501595268
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 503278 205076 298201 245037
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 838220 838220 838220
Constructions 4476768 340787 4135981 4002706
Installations techniques, matériel et outillage industriels 878416 371967 506449 315505
Autres immobilisations corporelles 832498 325277 507221 286726
Immobilisations en cours 6609 6609
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 55900
Autres participations 383595 383595
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 41682 41682 75021
TOTAL (I) 7961065 1243108 6717958 5819116
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 167198 167198 18652
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 19952 3990 15962 19952
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3213303 33876 3179426 1140354
Autres créances 2038571 2038571 1681911
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 76204 76204 76204
Disponibilités 1349484 1349484 1758111
Charges constatées d’avance 126757 126757 90430
TOTAL (II) 6991470 37866 6953603 4785614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 83886 83886 90901
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15036420 1280974 13755447 10695630
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16633 16633
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 114597 1043635
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 585307 -129039
Subventions d’investissement 1022276 687085
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2738813 1818315
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6791502 6269848
Emprunts et dettes financières divers (4) 7964 5971
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 711270 981167
Dettes fiscales et sociales 3389953 1412352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 108232 207978
Produits constatés d’avance (2) 7713
TOTAL (IV) 11016633 8877316
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13755447 10695630
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4748749 3927143
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 280183
Production vendue biens 10488214 5721528
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 10488214 6001711
Production stockée 148546 18652
Production immobilisée 145382 171578
Subventions d’exploitation 320944 191546
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3554222 2520584
Autres produits 2902 40
Total des produits d’exploitation (I) 14660211 8904111
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 409300 408541
Variation de stock (marchandises) 12523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 170995 97029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3202774 2460190
Impôts, taxes et versements assimilés 467684 282017
Salaires et traitements 7562139 4742198
Charges sociales 1351639 774044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 511546 308003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9331 11018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 75344 902
Total des charges d’exploitation (II) 13760752 9096465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 899459 -192354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1429 2109
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1429 2109
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 88210 58964
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 88210 58964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -86781 -56855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 812678 -249209
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 43779 6394
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 97789 48828
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 141568 55222
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45315 18377
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45315 18377
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 96253 36845
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 176228
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 147396 -83325
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14803208 8961442
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14217901 9090481
BENEFICE OU PERTE 585307 -129039
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 349386 153892
Total Immobilisations corporelles 6098135 955125
Total Immobilisations financières 130921 343722
Total Général 6578442 1452738
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 503278
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20750 7032510
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 49366 425277
Total Général 70116 7961065
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 104349 100728 205076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 654979 403802 20750 1038031
AMORTISSEMENTS Total Général 759327 504530 20750 1243108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3990 3990
Sur comptes clients 44144 5341 15608 33876
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 44144 9331 15608 37866
TOTAL GENERAL 44144 9331 15608 37866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9331 15608
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 41682 41682
Clients douteux ou litigieux 37129 37129
Autres créances clients 3176174 3176174
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11566 11566
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 97501 97501
Autres impôts, taxes versements assimilés 68766 68766
Divers 1686334 1686334
Groupe et associés 69822 69822
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 104583 104583
Charges constatées d’avance 126757 126757
TOTAL ETAT DES CREANCES 5420313 5378631 41682
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6791502 849097 3085357 2857048
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 711269 711269
Personnel et comptes rattachés 486090 486090
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1386185 1060705 325480 480
Impôts sur les bénéfices 116641 116641
T.V.A. 776832 776832
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 624204 624204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7964 7964
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 108232 108232
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7713 7713
TOTAL – ETAT DES DETTES 11016633 4748749 3410837 2857048
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1047478
Emprunts remboursés en cours d’exercice 528934
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel