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BILAN EXALONE 2021 Siren 501542328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1362000	28753	1333247	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5305	23	5282	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4417	4417		
Autres immobilisations corporelles	11514	8094	3419	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2478849		2478849	2468849
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	210000		210000	125000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4072084	41288	4030796	2593849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197349		197349	72000
Autres créances	37351		37351	18880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1482832		1482832	696968
Disponibilités	2102993		2102993	2770260
Charges constatées d’avance	11858		11858	27603
TOTAL (II)	3832383		3832383	3585711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7904467	41288	7863180	6179559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	59436		59436	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2781564		2781564	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5944		5944	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3028771		3481464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481312		-172693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6357026		6155715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1326142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55912		1527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11970		216	
Dettes fiscales et sociales	67672		22102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	44458			
TOTAL (IV)	1506153		23845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7863180		6179559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235285		235285	240000
Chiffres d’affaires nets	235285		235285	240000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11632	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			246918	240000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128904	22601
Impôts, taxes et versements assimilés			86323	610
Salaires et traitements			168602	193043
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28835	3795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			412664	220049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165746	19951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			138173	199577
Total des produits financiers (V)			946212	359052
Dotations financières sur amortissements et provisions			408039	
Intérêts et charges assimilées			4127	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			295028	143657
Total des charges financières (VI)			299155	551696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			647057	-192644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481312	-172693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193131		599052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711819		771746	
BENEFICE OU PERTE	481312		-172693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1362000
Total Immobilisations corporelles		12452		8783
Total Immobilisations financières		2593849		95000
Total Général		2606301		1465783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1362000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2688849
Total Général				4072084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		28753		28753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12452	82		12534
AMORTISSEMENTS Total Général	12452	28835		41288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	408039		408039	
Total Provisions pour dépréciation	408039		408039	
TOTAL GENERAL	408039		408039	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			408039	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197349	197349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19276	19276		
T. V. A.	15439	15439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1637	1637		
Charges constatées d’avance	11858	11858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246558	246558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1326142	1326142		
Emprunts et dettes financières divers	10504	10504		
Fournisseurs et comptes rattachés	11970	11970		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27510	27510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38962	38962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1200	1200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45408	45408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44458	44458		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1506153	1506153		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel