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BILAN DL DISTRIBUTION 2018 Siren 501502892				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6246	4363	1883	
Immobilisations financières	1750		1750	
Total Actif Immobilisé	7996	4363	3633	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18100		18100	
Avances et acomptes versés sur commandes	191		191	
Créances – Clients et comptes rattachés	47177		47177	
Créances – Autres	5928		5928	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2246		2246	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1637		1637	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75279		75279	
Total général Actif	83275			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8125	
Résultat de l’exercice			13280	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29105	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6521	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31		
Autres dettes			11439	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49807	
Total général Passif			78912	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	221693			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2500			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	224193			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	87867			
Variation de stock (marchandises)	5200			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10715			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53758			
(dont taxe professionnelle)	-14081			
Impôts, taxes et versements assimilés	8567			
Rémunérations du personnel 	34620			
Charges sociales	18782			
Dotations aux amortissements	627			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	209424			
Résultat d’exploitation	14770			
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1114			
Charges exceptionnelles	383			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13280			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44339			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11185			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8546	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)			1550	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2500	
DIVERS Montant de la TVA collectée			44339	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11185	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel