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BILAN DEMBA - ICKOWICZ 2016 Siren 501556369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	223500		223500	223500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18593	14453	4141	1423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	243173	14453	228721	226003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34091	2906	31185	35571
Autres créances	3932		3932	1760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	333		333	328
TOTAL (II)	38356	2906	35450	37660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	281529	17358	264171	263663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39521		39521	
Report à nouveau	75287		63291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16846		11996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186655		169808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1983		503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12279		6383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9699		17326	
Dettes fiscales et sociales	51864		68268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1691		1371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	77516		93854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264171		263663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77516		93854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1983		503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	140915		140915	134303
Chiffres d’affaires nets	140915		140915	134303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1355	44294
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			142273	178598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54953	55152
Impôts, taxes et versements assimilés			4244	5694
Salaires et traitements			46626	60568
Charges sociales			3616	3775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			879	459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6476	43633
Total des charges d’exploitation (II) 			116794	169282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25478	9316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120	159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120	139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119	-138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25360	9178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5981		12051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5981		12051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10070		6828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10070		6828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4088		5223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4425		2405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148255		190651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131409		178654	
BENEFICE OU PERTE	16846		11996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1452		5656	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1355		549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2540			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227679		
Total Immobilisations corporelles		14996		3597
Total Immobilisations financières		1080		
Total Général		243755		3597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4179	223500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1080
Total Général			4179	243173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4179		4179	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13573	879		14453
AMORTISSEMENTS Total Général	17752	879	4179	14453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2906			2906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2906			2906
TOTAL GENERAL	2906			2906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	3475			
Autres créances clients	30616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3825			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39356	39356		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1983	1983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9699	9699		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27366	27366		
Impôts sur les bénéfices	4139	4139		
T.V.A.	16056	16056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4303	4303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12279	12279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1691	1691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77516	77516		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19226			
Location, charges locatives et de copropriété	12864		13322	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3004		9998	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19860		31833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54953		55152	
Taxe professionnelle	818		905	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3426		4789	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4244		5694	
Montant de la TVA. collectée	27869		25806	
Total TVA. déductible sur biens et services	4014		3579	
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			1