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BILAN DEMBA - ICKOWICZ 2015 Siren 501556369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4179	4179		
Fonds commercial	223500		223500	223500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14996	13573	1423	1882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	243755	17752	226003	226462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38477	2906	35571	54111
Autres créances	1760		1760	292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				817
Charges constatées d’avance	328		328	3004
TOTAL (II)	40565	2906	37660	58224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284321	20658	263663	284686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39521		39521	
Report à nouveau	63291		41550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11996		21741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169808		157812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503		2652	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6383		8077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17326		16452	
Dettes fiscales et sociales	68268		78589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1374		7213	
Produits constatés d’avance (2)			13889	
TOTAL (IV)	93854		126874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263663		284686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93854		126871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	503			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	134303		134303	150359
Chiffres d’affaires nets	134303		134303	150359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44294	65424
Autres produits			1	21
Total des produits d’exploitation (I)			178598	215804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55152	56941
Impôts, taxes et versements assimilés			5694	6549
Salaires et traitements			60568	68864
Charges sociales			3775	4161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			459	1092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43633	138
Total des charges d’exploitation (II) 			169282	184397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9316	31407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139	1153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139	1153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138	-1151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9178	30256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12051		64	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12051		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6828		4307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6828		4367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5223		-4303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2405		4212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190651		215870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	178654		194129	
BENEFICE OU PERTE	11996		21741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5656		5655	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	549			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227679		
Total Immobilisations corporelles		14996		
Total Immobilisations financières		1080		
Total Général		243755		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1080
Total Général				243755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4179			4179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13115	459		13573
AMORTISSEMENTS Total Général	17294	459		17752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46651		43745	2906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46651		43745	2906
TOTAL GENERAL	46651		43745	2906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	3475			
Autres créances clients	35002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80			
Charges constatées d’avance	328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41565	41565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	503	503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17326	17326		
Personnel et comptes rattachés	3271	3271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23672	23672		
Impôts sur les bénéfices	7057	7057		
T.V.A.	28027	28027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6241	6241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6383	6383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1374	1374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	93854	93854		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1241	
Location, charges locatives et de copropriété	13322		13284	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9998		10372	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31833		32044	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55152		56941	
Taxe professionnelle	905		806	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4789		5743	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5694		6549	
Montant de la TVA. collectée	25806		32832	
Total TVA. déductible sur biens et services	3579		5836	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1