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BILAN DALKIA SMART BUILDING 2021 Siren 501592307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185660	181537	4123	6322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1626403	1523371	103032	206064
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93163		93163	93163
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10543989	2036960	8507028	9180798
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	142672		142672	30617
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1295900		1295900	1285900
Créances rattachées à des participations	12728618		12728618	13237111
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9022		9022	9022
TOTAL (I)	26625427	3741868	22883559	24048997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1986626		1986626	1937767
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	223121		223121	208527
Avances et acomptes versés sur commandes	573634		573634	1956432
Clients et comptes rattachés	60011664	2596731	57414933	54571155
Autres créances	9515546	130000	9385546	8964972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48699		48699	42013
Charges constatées d’avance	1568545		1568545	1998419
TOTAL (II)	73927835	2726731	71201104	69679285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	100553262	6468599	94084663	93728282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7980000		7980000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	842		842	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19181789		-12764485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14821077		-6417304	
Subventions d’investissement	1747888		1833945	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-24274136		-9367002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7692220		2984924	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7692220		2984924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8561		4425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59357677		48484516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2231820		4134016	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32577652		33925575	
Dettes fiscales et sociales	9001924		7229082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295424		278549	
Produits constatés d’avance (2)	7193521		6054197	
TOTAL (IV)	110666579		100110360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94084663		93728282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	190022		190022	103370
Production vendue biens	4771627		4771627	3966878
Production vendue services	70733073		70733073	77961446
Chiffres d’affaires nets	75694723		75694723	82031694
				
Production stockée			48859	693754
Production immobilisée			112055	1205131
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1966456	1648825
Autres produits			17237	51340
Total des produits d’exploitation (I)			77839330	85630744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4858676	3800122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69919470	75798902
Impôts, taxes et versements assimilés			369695	487472
Salaires et traitements			6396721	5689829
Charges sociales			2802018	2502760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			779001	945700
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			381003	157284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6475524	1495222
Autres charges			118747	943526
Total des charges d’exploitation (II) 			92100853	91820816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14261523	-6190072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29393	128997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			592654	621141
Autres intérêts et produits assimilés			-15384	16481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			606663	766619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1232510	1044531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1232510	1044531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-625847	-277912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14887370	-6467984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89017		140501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86057		66969	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175075		207470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108782		156789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108782		156789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66293		50681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78621067		86604832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93442144		93022136	
BENEFICE OU PERTE	-14821077		-6417304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1812063		
Total Immobilisations corporelles		12915669		112055
Total Immobilisations financières		14532033		
Total Général		29259763		112055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1812063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2247900	10779824
Prêts et immobilisations financières			9022	
Total Immobilisations financières			498492	14033541
Total Général			2746392	26625427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1599677	105231		1704908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3611091	673770	2247900	2036960
AMORTISSEMENTS Total Général	5210767	779001	2247900	3741868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7542220
Total Provisions pour risques et charges	2984924	6475524	1768227	7692220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2256909	381003	41181	2596731
Autres provisions pour dépréciation	130000			130000
Total Provisions pour dépréciation	2386909	381003	41181	2726731
TOTAL GENERAL	5371833	6856526	1809408	10418951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6856526	1809408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12728618	749452	11979167	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9022	9022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60011664	57779844	2231820	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1293	1293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138695	138695		
Impôts sur les bénéfices	80876	80876		
T. V. A.	3232693	3232693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7365	7365		
Groupe et associés	3364927	188127	3176800	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2689994	2689994		
Charges constatées d’avance	1568545	688441	880103	
TOTAL ETAT DES CREANCES	83833694	65565804	18267890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8561	8561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12618134	638967	2333333	
Fournisseurs et comptes rattachés	32577652	31799718	777934	
Personnel et comptes rattachés	1009822	1009822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	879391	879391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6864337	6864337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248374	248374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46739543	34143543		12596000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295424	295424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7193521	7193521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	108434759	83081658	3111267	22241833
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel