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BILAN DALKIA SMART BUILDING 2020 Siren 501592307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185660	179338	6322	8521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1626403	1420339	206064	321815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93163		93163	93163
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12472079	3291281	9180798	6308884
Autres immobilisations corporelles	319810	319810		2176
Immobilisations en cours	30617		30617	2522973
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1285900		1285900	1285900
Créances rattachées à des participations	13237111		13237111	14297871
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9022		9022	9022
TOTAL (I)	29259765	5210767	24048997	24850326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1937767		1937767	1244013
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208527		208527	198873
Avances et acomptes versés sur commandes	1956432		1956432	937868
Clients et comptes rattachés	56828064	2256909	54571155	60755970
Autres créances	9094972	130000	8964972	11495432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42013		42013	1743975
Charges constatées d’avance	1998419		1998419	1500301
TOTAL (II)	72066194	2386909	69679285	77876433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101325958	7597676	93728282	102726759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7980000		7980000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	842		842	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12764485		-6377412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6417304		-6387074	
Subventions d’investissement	1833945		858870	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9367002		-3924773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2984924		2194954	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2984924		2194954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4425		1222399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48484516		46316354	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4134016		1906366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33925575		42124023	
Dettes fiscales et sociales	7229082		9206822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278549		1271259	
Produits constatés d’avance (2)	6054197		2409355	
TOTAL (IV)	100110360		104456578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93728282		102726759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103370		103370	87718
Production vendue biens	3966878		3966878	5193808
Production vendue services	77961446		77961446	79079547
Chiffres d’affaires nets	82031694		82031694	84361073
				
Production stockée			693754	212417
Production immobilisée			1205131	1516791
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1648825	2406419
Autres produits			51340	182457
Total des produits d’exploitation (I)			85630744	88679157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3800122	4222727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75798902	78437050
Impôts, taxes et versements assimilés			487472	496491
Salaires et traitements			5689829	5486316
Charges sociales			2502760	2427779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			945700	897509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157284	615781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1495222	1048854
Autres charges			943526	129485
Total des charges d’exploitation (II) 			91820816	93762490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6190072	-5083333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			128997	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			621141	717834
Autres intérêts et produits assimilés			16481	616
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			766619	718450
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1044531	1072221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1044531	1072221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-277912	-353771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6467984	-5437104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140501		136064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66969		41350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	207470		177414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156789		1126393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156789		1127384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50681		-949970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86604832		89575022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93022136		95962095	
BENEFICE OU PERTE	-6417304		-6387074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1812063		
Total Immobilisations corporelles		11710537	1205132	
Total Immobilisations financières		15592793		510030
Total Général		29115393	1205132	510030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1812063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12915669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1570790	14532033
Total Général			1570790	29259765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1481726	117950		1599677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2783341	827750		3611091
AMORTISSEMENTS Total Général	4265067	945700		5210768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2834924
Total Provisions pour risques et charges	2194954	1495222	705253	2984924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2949403	157284	849778	2256909
Autres provisions pour dépréciation	130000			130000
Total Provisions pour dépréciation	3079403	157284	849778	2386909
TOTAL GENERAL	5274357	1652507	1555031	5371833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1652507	1555031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13237111	612111	12625000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9022	9022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56828064	50850770	5977294	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2611	2611		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	192382	192382		
T. V. A.	2945844	2945844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7365	7365		
Groupe et associés	3387509	158891	3228618	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2559558	2559558		
Charges constatées d’avance	1998419	1058705	939714	
TOTAL ETAT DES CREANCES	81167886	58397259	22770626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4425	4425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13174028	611528	2333333	
Fournisseurs et comptes rattachés	33925575	32901630	1023945	
Personnel et comptes rattachés	847506	847506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	738008	738008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5457889	5457889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185678	185678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35310488	22714488		12596000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275028	275028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6054197	4634096	392756	1027346
TOTAL – ETAT DES DETTES	95972824	68370277	3750034	23852512
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	645833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel