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BILAN DALKIA SMART BUILDING 2019 Siren 501592307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185660	177139	8521	10720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1626403	1304588	321815	487571
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93163		93163	93163
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8774591	2465707	6308884	6312954
Autres immobilisations corporelles	319810	317634	2176	5829
Immobilisations en cours	2522973		2522973	1814115
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1285900		1285900	1285900
Créances rattachées à des participations	14297871		14297871	14591669
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9022		9022	5422
TOTAL (I)	29115393	4265067	24850326	24607344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1244013		1244013	941043
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	198873		198873	6733
Avances et acomptes versés sur commandes	937868		937868	403430
Clients et comptes rattachés	63705373	2949403	60755970	54254804
Autres créances	11625432	130000	11495432	14429877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1743975		1743975	1714168
Charges constatées d’avance	1500301		1500301	1234736
TOTAL (II)	80955836	3079403	77876433	72984790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110071229	7344470	102726759	97592134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7980000		7980000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	842		842	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6377412		-3287896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6387074		-3089515	
Subventions d’investissement	858870		900220	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3924773		2503650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2194954		3296863	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2194954		3296863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1222399		4425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46316354		26959006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1906366		2936172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42124023		44020211	
Dettes fiscales et sociales	9206822		14751757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1271259		580140	
Produits constatés d’avance (2)	2409355		2539911	
TOTAL (IV)	104456578		91791622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102726759		97592134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87718		87718	35729
Production vendue biens	5193808		5193808	4844635
Production vendue services	79079547		79079547	80997626
Chiffres d’affaires nets	84361073		84361073	85877990
				
Production stockée			212417	-106210
Production immobilisée			1516791	2078522
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2406419	995015
Autres produits			182457	
Total des produits d’exploitation (I)			88679157	88845317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			500	28454
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4222727	4821960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78437050	74688920
Impôts, taxes et versements assimilés			496491	631985
Salaires et traitements			5486316	5740451
Charges sociales			2427779	2576631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			897509	865787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			615781	562733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1048854	1856000
Autres charges			129485	167115
Total des charges d’exploitation (II) 			93762490	91940045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5083333	-3094727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			717834	246325
Autres intérêts et produits assimilés			616	208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			718450	246533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1072221	586221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1072221	586221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-353771	-339688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5437104	-3434415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136064		609564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41350		37466	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177414		647030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1126393		302130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	991			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1127384		302130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-949970		344900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89575022		89738880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95962095		92828396	
BENEFICE OU PERTE	-6387074		-3089515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1812063		
Total Immobilisations corporelles		10367839	2372172	
Total Immobilisations financières		15882991	534713	
Total Général		28062892	2906886	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1812063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		722821	306653	11710537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			824911	15592793
Total Général		722821	1131564	29115393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1313771	167955		1481726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2141777	729553	87990	2783341
AMORTISSEMENTS Total Général	3455548	897509	87990	4265067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2194954
Total Provisions pour risques et charges	3296863	1048854	2150763	2194954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2501766	615781	168145	2949403
Autres provisions pour dépréciation	130000			130000
Total Provisions pour dépréciation	2631766	615781	168145	3079403
TOTAL GENERAL	5928629	1664636	2318907	5274357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1664635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14297871	1027037	13270833	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9022	9022		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63705373	63705373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8631	8631		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19002	19002		
Impôts sur les bénéfices	302675	114325	188350	
T. V. A.	6201493	6201493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74302	74302		
Groupe et associés	3420395	139959	3280436	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1598934	1598934		
Charges constatées d’avance	1500301	429276	1071025	
TOTAL ETAT DES CREANCES	91138000	73327355	17810645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1222399	1222399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13951767	743434	2333333	10875000
Fournisseurs et comptes rattachés	42124023	42124023		
Personnel et comptes rattachés	873597	873597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	638938	638938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7473416	7473416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220871	220871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32364587	19768587		12596000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1271259	1271259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2409355	2409355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102550211	76745878	2333333	23471000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel