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BILAN DALKIA SMART BUILDING 2018 Siren 501592307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185660	174940	10720	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1626403	1138831	487571	138168
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93163		93163	93163
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8051770	1738816	6312954	6134991
Autres immobilisations corporelles	408790	402962	5829	5431
Immobilisations en cours	1814115		1814115	788496
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1285900		1285900	1285900
Créances rattachées à des participations	14591669		14591669	4836865
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5422		5422	16092
TOTAL (I)	28062892	3455548	24607344	13299106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	941043		941043	1047253
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6733		6733	100
Avances et acomptes versés sur commandes	403430		403430	1161720
Clients et comptes rattachés	56756570	2501766	54254804	60281590
Autres créances	14559877	130000	14429877	12214347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1714168		1714168	2110043
Charges constatées d’avance	1234736		1234736	2515207
TOTAL (II)	75616556	2631766	72984790	79330260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103679449	6087315	97592134	92629366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7980000		7980000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	842		842	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3287896			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3089515		-3287896	
Subventions d’investissement	900220		1054459	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2503650		5747404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3296863		2026100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3296863		2026100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4425		4425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26959006		24116284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2936172		4510528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44020211		39325653	
Dettes fiscales et sociales	14751757		13537422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	580140		196352	
Produits constatés d’avance (2)	2539911		3165198	
TOTAL (IV)	91791622		84855861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97592134		92629366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35729		35729	89273
Production vendue biens	4844635		4844635	4389670
Production vendue services	80997626		80997626	98007504
Chiffres d’affaires nets	85877990		85877990	102486447
				
Production stockée			-106210	-613080
Production immobilisée			2078522	3320863
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			995015	1959002
Autres produits				-355
Total des produits d’exploitation (I)			88845317	107152876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28454	40557
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4821960	4094357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74688920	92785430
Impôts, taxes et versements assimilés			631985	695397
Salaires et traitements			5740451	5733984
Charges sociales			2576631	2804399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			865787	673658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			562733	888873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1856000	1091754
Autres charges			167115	1283536
Total des charges d’exploitation (II) 			91940045	110091945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3094727	-2939069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			246325	389098
Autres intérêts et produits assimilés			208	126794
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246533	515892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			586221	611687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			586221	611687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-339688	-95795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3434415	-3034864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	609564		169330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37466		16552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	647030		185882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302130		438914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302130		438914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	344900		-253032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89738880		107854650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92828396		111142546	
BENEFICE OU PERTE	-3089515		-3287896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1285908		526155
Total Immobilisations corporelles		8464102		2961689
Total Immobilisations financières		6138857		9744134
Total Général		15888857		13231978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1812063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1057953		10367839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10670	15882991
Total Général		1057953	10670	28062892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1147740	166031		1313771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1442022	699755		2141777
AMORTISSEMENTS Total Général	2589762	865787		3455548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				652000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				16000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2628863
Total Provisions pour risques et charges	2026100	1856000	585238	3296863
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2386441	432733	317408	2501766
Autres provisions pour dépréciation		130000		130000
Total Provisions pour dépréciation	2386441	562733	317408	2631766
TOTAL GENERAL	4412541	2418733	902645	5928629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2418733	902645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14591669	737502	13854167	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5422	5422		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56756570	53205580	3550990	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12796	12796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12515	12515		
Impôts sur les bénéfices	412920	114278	298643	
T. V. A.	8348639	8348639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4252626	930827	3321799	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1520380	1520380		
Charges constatées d’avance	1234736	1234736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87148274	66122676	21025598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4425	4425		
Emprunts et dettes financières divers	14343146	14343146		
Fournisseurs et comptes rattachés	44020211	44020211		
Personnel et comptes rattachés	1013296	1013296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	761101	761101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12504081	12504081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473279	473279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12615860	19860		12596000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580140	580140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2539911	2539911		
TOTAL – ETAT DES DETTES	88855450	76259450		12596000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	115		117	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	115		117