ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DALKIA SMART BUILDING 2017 Siren 501592307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174665	174665		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1111243	973075	138168	200892
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93163		93163	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7178703	1043712	6134991	3319135
Autres immobilisations corporelles	403740	398310	5431	11729
Immobilisations en cours	788496		788496	888125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1285900		1285900	1285900
Créances rattachées à des participations	4836865		4836865	5029517
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16092		16092	16092
TOTAL (I)	15888867	2589762	13299106	10751390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1047253		1047253	1660334
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100		100	31049
Avances et acomptes versés sur commandes	1161720		1161720	3018639
Clients et comptes rattachés	62668031	2386441	60281590	55900279
Autres créances	12214347		12214347	12481882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2110043		2110043	1291192
Charges constatées d’avance	2515207		2515207	2577438
TOTAL (II)	81716701	2386441	79330260	76960814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97605568	4976203	92629366	87712203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7980000		16485000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	842			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18815319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3287896		-4754240	
Subventions d’investissement	1054459		627090	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5747404		-6457469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2026100		1386073	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2026100		1386073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4425		6123507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24116284		33004200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4510528		4105800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39325653		30827811	
Dettes fiscales et sociales	13537422		11651852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196352		255107	
Produits constatés d’avance (2)	3165198		6815320	
TOTAL (IV)	84855861		92783598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92629366		87712203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89273		89273	173887
Production vendue biens	4389670		4389670	4259216
Production vendue services	98007504		98007504	94292903
Chiffres d’affaires nets	102486447		102486447	98726006
				
Production stockée			-613080	-2183924
Production immobilisée			3320863	2088873
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1959002	1734918
Autres produits			-355	200945
Total des produits d’exploitation (I)			107152876	100566817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40557	135371
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4094357	4045334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92785430	89288625
Impôts, taxes et versements assimilés			695397	701386
Salaires et traitements			5733984	5807846
Charges sociales			2804399	2637842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			673658	177719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			888873	1372066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1091754	901073
Autres charges			1283536	89194
Total des charges d’exploitation (II) 			110091945	105156455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2939069	-4589638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			389098	341684
Autres intérêts et produits assimilés			126794	75636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				237
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515892	417557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			611687	544200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			611687	544200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95795	-126643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3034864	-4716281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169330		215090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16552		12647	
Reprises sur provisions et transferts de charges			415000	
Total des produits exceptionnels (VII)	185882		642737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438914		680695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438914		680695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253032		-37958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107854650		101627111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111142546		106381350	
BENEFICE OU PERTE	-3287896		-4754240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1285908		
Total Immobilisations corporelles		5050077		6834517
Total Immobilisations financières		6331509		-192652
Total Général		12667493		6641866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1285908
Virement postes immobilisations corporelles en cours		788496		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3420491		8464102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6138857
Total Général		3420491		15888867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1085016	62724		1147740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831088	610934		1442022
AMORTISSEMENTS Total Général	1916104	673658		2589762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				352000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1674100
Total Provisions pour risques et charges	1386073	1091754	451728	2026100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2912753	888873	1415185	2386441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2912753	888873	1415185	2386441
TOTAL GENERAL	4298827	1980628	1866913	4412541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1980628	1866913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4836865	336865		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16092			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62668031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2418			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77796			
Impôts sur les bénéfices	426864			
T. V. A.	6329586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3698164			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1679518			
Charges constatées d’avance	2515207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82250542	73604230	8646312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4425	4425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4668141	293141	1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	39325653	39289841	35812	
Personnel et comptes rattachés	1428770	1428770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	893427	893427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10828794	10828794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386431	386431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19448143	6852143		12596000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196352	196352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3165198	3165198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	80345333	63338522	1035812	15971000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117		117	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	117		117