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BILAN DALKIA SMART BUILDING 2016 Siren 501592307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174665	174665		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1111243	910351	200892	263616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3758211	439076	3319135	1731864
Autres immobilisations corporelles	403740	392012	11729	25089
Immobilisations en cours	888125		888125	3396993
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1285900		1285900	1276900
Créances rattachées à des participations	5029517		5029517	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16092		16092	26051
TOTAL (I)	12667493	1916104	10751390	6720514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1660334		1660334	930371
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31049		31049	31049
Avances et acomptes versés sur commandes	3018639		3018639	2941033
Clients et comptes rattachés	58813032	2912753	55900279	44910338
Autres créances	12481882		12481882	14251824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1291192		1291192	53468
Charges constatées d’avance	2577438		2577438	3429497
TOTAL (II)	79873567	2912753	76960814	66547579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92541060	4828857	87712203	73268093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16485000		16485000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18815319		-6850349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4754240		-11964970	
Subventions d’investissement	627090		400769	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6457469		-1929550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1386073		972250	
Provisions pour charges			415000	
TOTAL (III)	1386073		1387250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6123507		1588824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33004200		28654287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4105800		3050464	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30827811		29105690	
Dettes fiscales et sociales	11651852		6868704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255107		902872	
Produits constatés d’avance (2)	6815320		3639552	
TOTAL (IV)	92783598		73810393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87712203		73268093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173887		173887	254716
Production vendue biens	4259216		4259216	4879359
Production vendue services	94292903		94292903	87409492
Chiffres d’affaires nets	98726006		98726006	92543568
				
Production stockée			-2183924	-629092
Production immobilisée			2088873	3910550
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1734918	1733392
Autres produits			200945	14899
Total des produits d’exploitation (I)			100566817	97573316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			135371	98292
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4045334	4507524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89288625	92532331
Impôts, taxes et versements assimilés			701386	649180
Salaires et traitements			5807846	6397282
Charges sociales			2637842	2812579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177719	132735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1372066	1296575
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			901073	469250
Autres charges			89194	35584
Total des charges d’exploitation (II) 			105156455	108931332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4589638	-11358016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			341684	260648
Autres intérêts et produits assimilés			75636	20676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			237	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417557	285324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			544200	343389
Différences négatives de change				16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			544200	343405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126643	-58081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4716281	-11416097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215090		312779	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12647		9231	
Reprises sur provisions et transferts de charges	415000			
Total des produits exceptionnels (VII)	642737		322009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	680695		455882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			415000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	680695		870882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37958		-548873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101627111		98180649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106381350		110145619	
BENEFICE OU PERTE	-4754240		-11964970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1285908		
Total Immobilisations corporelles		5870041		3782828
Total Immobilisations financières		1302951		5101017
Total Général		8458899		8883845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1285908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4602792		5050077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		72458		6331509
Total Général		4675250		12667493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1022292	62724		1085016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	716094	114994		831088
AMORTISSEMENTS Total Général	1738385	177719		1916104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				85913
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1300160
Total Provisions pour risques et charges	1387250	901073	902250	1386073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2699280	1372066	1158592	2912753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2699280	1372066	1158592	2912753
TOTAL GENERAL	4086530	2273139	2060842	4298827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2273139	1645842	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			415000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5029517	342017		
Prêts				
Autres immobilisations financières	16092	16092		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58813032			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1511			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20931			
Impôts sur les bénéfices	315359			
T. V. A.	6719325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4108741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1316016			
Charges constatées d’avance	2577438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78917962	69093369	9824593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4872500	310000	1000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	30827811	30781205	46606	
Personnel et comptes rattachés	1007364	1007364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	817647	817647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9435408	9435408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28131700	15535700		12596000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255107	255107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6815320	6815320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	88677798	71472692	1046606	16158500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel