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BILAN CLUB 7 2020 Siren 501510549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26510	25557	953	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	950087	768751	181335	
Autres immobilisations corporelles	801635	726817	74817	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200000		200000	
Autres immobilisations financières	2750		2750	
TOTAL (I)	1980983	1521126	459857	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11211		11211	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16790		16790	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15000	10401	4598	
Autres créances	172959		172959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327409		327409	
Charges constatées d’avance	97073		97073	
TOTAL (II)	640444	10401	630042	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2621427	1531527	1089900	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2133			
Report à nouveau	-965193			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248497			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	788442			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11950			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227167			
Dettes fiscales et sociales	61848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1089900			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	194			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34068		34068	
Production vendue biens				
Production vendue services	1072178		1072178	
Chiffres d’affaires nets	1106247		1106247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54977	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162476	
Autres produits			1370	
Total des produits d’exploitation (I)			1325071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16368	
Variation de stock (marchandises)			899	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			620	
Autres achats et charges externes			900616	
Impôts, taxes et versements assimilés			46542	
Salaires et traitements			407515	
Charges sociales			81229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4637	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1263	
Total des charges d’exploitation (II) 			1567084	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2575	
Autres intérêts et produits assimilés			860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3435	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238578	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	515			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9919			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329021			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1577519			
BENEFICE OU PERTE	-248497			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	162476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26511		
Total Immobilisations corporelles		1671083		80640
Total Immobilisations financières		605925		2575
Total Général		2303518		83215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1751723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			405750	202750
Total Général			405750	1980984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25191	367		25557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1406235	89334		1495569
AMORTISSEMENTS Total Général	1431425	89701		1521126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11950
Total Provisions pour risques et charges	11950			11950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200000		200000	
Autres immobilisations financières	2750	2575	175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15000	15000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26218	26218		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54685	54685		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45655	45655		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46400	46400		
Charges constatées d’avance	97073	97073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	487782	287607	200175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194	194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227167	227167		
Personnel et comptes rattachés	34454	34454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17462	17462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9778	9778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154	154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296	296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289507	289507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25097			
Location, charges locatives et de copropriété	352715			
Personnel extérieur à l’entreprise	5012			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	188139			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	329653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	900616			
Taxe professionnelle	12726			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46542			
Montant de la TVA. collectée	221205			
Total TVA. déductible sur biens et services	205511			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel