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BILAN CLUB 7 2018 Siren 501510549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26008	24785	1223	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	784740	640876	143864	
Autres immobilisations corporelles	780178	656147	124031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800000		800000	
Autres immobilisations financières	7550		7550	
TOTAL (I)	2398478	1321809	1076669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9724		9724	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29528		29528	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24915	11653	13262	
Autres créances	67612		67612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177117		177117	
Charges constatées d’avance	100022		100022	
TOTAL (II)	408921	11653	397268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2807399	1333462	1473937	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2133			
Report à nouveau	-561968			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1220249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11950			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11950			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	476			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142886			
Dettes fiscales et sociales	84859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13516			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241738			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1473937			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241262			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46974		46974	
Production vendue biens				
Production vendue services	1575971		1575971	
Chiffres d’affaires nets	1622945		1622945	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39618	
Autres produits			2329	
Total des produits d’exploitation (I)			1664893	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41202	
Variation de stock (marchandises)			-10246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26350	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2460	
Autres achats et charges externes			966536	
Impôts, taxes et versements assimilés			74963	
Salaires et traitements			506273	
Charges sociales			135588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2195	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11950	
Autres charges			4209	
Total des charges d’exploitation (II) 			1875762	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210869	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6750	
Autres intérêts et produits assimilés			4658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11408	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11408	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199461	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	844			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4158			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15746			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1677146			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1897062			
BENEFICE OU PERTE	-219916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24462			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38849		
Total Immobilisations corporelles		1632982		44355
Total Immobilisations financières		1000800		7375
Total Général		2672631		51730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12840	26009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112418	1564920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200625	807550
Total Général			325883	2398478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37264	361	12840	24785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1279776	129666	112418	1297024
AMORTISSEMENTS Total Général	1317041	130026	125258	1321809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11950
Total Provisions pour risques et charges	15156	11950	15156	11950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15156	11950	15156	11950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11950	15156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800000	800000		
Autres immobilisations financières	7550	7375	175	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24915	24916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67612	67612		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	100022	100023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000101	999926	175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142886	142886		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84859	84859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13516	13516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241262	241262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3754			
Location, charges locatives et de copropriété	346171			
Personnel extérieur à l’entreprise	17401			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	188283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	410925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	966536			
Taxe professionnelle	18626			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74963			
Montant de la TVA. collectée	323435			
Total TVA. déductible sur biens et services	168453			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18