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BILAN CLUB 7 2016 Siren 501510549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38100	35622	2477	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	689931	541097	148833	
Autres immobilisations corporelles	832087	590113	241974	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175		175	
TOTAL (I)	1560294	1166834	393459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12615		12615	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33975		33975	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19266	4518	14748	
Autres créances	83332		83332	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	799520		799520	
Charges constatées d’avance	79085		79085	
TOTAL (II)	1027795	4518	1023277	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2588090	1171352	1416737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	846			
Report à nouveau	-577892			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-420819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16768			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16768			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2286			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276612			
Dettes fiscales et sociales	100937			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397835			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1416737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395549			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78140		78140	
Production vendue biens				
Production vendue services	1468081		1468081	
Chiffres d’affaires nets	1546221		1546221	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2073	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43256	
Autres produits			1527	
Total des produits d’exploitation (I)			1593079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63589	
Variation de stock (marchandises)			3513	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23287	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1378	
Autres achats et charges externes			949712	
Impôts, taxes et versements assimilés			74841	
Salaires et traitements			548945	
Charges sociales			147207	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3866	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16768	
Autres charges			23802	
Total des charges d’exploitation (II) 			2019476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-426397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9038	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9038	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-417359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1602117			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2022936			
BENEFICE OU PERTE	-420819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21301			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38101		
Total Immobilisations corporelles		1487207		
Total Immobilisations financières		175		
Total Général		1525482		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1522019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175
Total Général				1560294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31204	4419		35623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	998305	163364	5220	1131212
AMORTISSEMENTS Total Général	1029509	167783	5220	1166834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16768
Total Provisions pour risques et charges		16768		16768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		16768		16768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16768		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3266			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25761			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11055			
Charges constatées d’avance	79085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	181858	181683	175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	276612	276612		
Personnel et comptes rattachés	31953	31953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43771	43771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23287	23287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1925	1925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18000	18000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395549	395549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	316083			
Personnel extérieur à l’entreprise	13107			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	194991			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	425530			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	949712			
Taxe professionnelle	26606			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74841			
Montant de la TVA. collectée	303002			
Total TVA. déductible sur biens et services	173421			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19