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BILAN CLIMATISATION CHAUFFAGE ENERGIE RENOUVELABLE 2017 Siren 501524219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3342	3342		
Fonds commercial	49000		49000	49000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15982	10984	4998	2104
Autres immobilisations corporelles	82451	67931	14520	5902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	150825	82257	68568	57055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51188		51188	24409
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117327		117327	174296
Autres créances	18326		18326	16896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46966		46966	9620
Charges constatées d’avance	3609		3609	5605
TOTAL (II)	237415		237415	230825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	388239	82257	305983	287880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50815		45456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4422		5359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66237		61815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24988		23204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76864		14291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63083		125625	
Dettes fiscales et sociales	71856		62435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2955		511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	239745		226065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305983		287880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226633		214118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				4
Production vendue services	871014		871014	650242
Chiffres d’affaires nets	871014		871014	650245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4244	13772
Autres produits			95	118
Total des produits d’exploitation (I)			875352	664135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			385789	249826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26779	-14853
Autres achats et charges externes			197638	108267
Impôts, taxes et versements assimilés			5557	9862
Salaires et traitements			206817	205925
Charges sociales			93555	93637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5674	4490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1849	27
Total des charges d’exploitation (II) 			870100	658916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5252	5220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				9
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20	38
Total des produits financiers (V)			20	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			850	703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			850	703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-830	-657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4422	4563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-75	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	875372		664181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	870950		658823	
BENEFICE OU PERTE	4422		5359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2510		13772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12589		14711	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3342		
Total Immobilisations corporelles		81247		17187
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		133638		17187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				150825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3342			3342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73241	5674		78915
AMORTISSEMENTS Total Général	76583	5674		82257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1734		1734	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1734		1734	
TOTAL GENERAL	1734		1734	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13511			
T. V. A.	3291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1524			
Charges constatées d’avance	3609			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139312	139312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24988	11875	13113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63083	63083		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36302	36302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34416	34416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1139	1139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76864	76864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2955	2955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239747	226634	13113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13025			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel