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BILAN CLIMATISATION CHAUFFAGE ENERGIE RENOUVELABLE 2016 Siren 501524219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3342	3342		
Fonds commercial	49000		49000	49000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11550	9447	2104	2445
Autres immobilisations corporelles	69696	63794	5902	8559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	133638	76583	57055	60053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24409		24409	9556
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176029	1734	174296	100479
Autres créances	16896		16896	10621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9620		9620	54893
Charges constatées d’avance	5605		5605	4747
TOTAL (II)	232559	1734	230825	180295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	366197	78317	287880	240348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45456		23372	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5359		25084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61815		59456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23204		36734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14291		20573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125625		69806	
Dettes fiscales et sociales	62435		53779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	511			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226066		180892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287880		240348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4		4	
Production vendue services	650242		650242	802319
Chiffres d’affaires nets	650245		650245	802319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13772	5795
Autres produits			118	8
Total des produits d’exploitation (I)			664135	808121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249826	317245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14853	2443
Autres achats et charges externes			108267	152105
Impôts, taxes et versements assimilés			9862	12875
Salaires et traitements			205925	186521
Charges sociales			93637	95296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4490	5188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1734	
Autres charges			27	7958
Total des charges d’exploitation (II) 			658916	779630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5220	28491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			38	
Total des produits financiers (V)			46	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703	1825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			703	1825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-657	-1825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4563	26666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-871		1565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	664181		808121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658823		783037	
BENEFICE OU PERTE	5359		25084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3342		
Total Immobilisations corporelles		79754		1492
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		132146		1492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				133638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3342			3342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68751	4490		73241
AMORTISSEMENTS Total Général	72093	4490		76583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1734		1734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1734		1734
TOTAL GENERAL		1734		1734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1734		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux	2080			
Autres créances clients	173949			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13608			
T. V. A.	788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2500			
Charges constatées d’avance	5605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	198580	198580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23204	11256	11948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125625	125625		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34206	34206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27089	27089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1140	1140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14291	14291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	511	511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226066	214118	11948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel