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BILAN CIE COMPIEGNE 2020 Siren 501551899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1241551		1241551	1241551
Autres immobilisations incorporelles	203043	203043		3721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2228639	1764262	464377	566756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14688494	11359897	3328597	2828975
Autres immobilisations corporelles	206892	206892		399
Immobilisations en cours	1956316		1956316	2539971
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32043		32043	32043
Autres immobilisations financières	5212		5212	5212
TOTAL (I)	20562189	13534095	7028094	7218627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1905033	50073	1854960	1029030
En cours de production de biens	561624		561624	283281
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1596175	141394	1454781	1462485
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207604	72417	135187	318067
Autres créances	16559822	9048	16550774	16560061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6761016		6761016	56869
Charges constatées d’avance	257671		257671	257671
TOTAL (II)	27848946	272931	27576014	19967464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48411135	13807026	34604108	27186090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			227538	
Report à nouveau	13057141		11572467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-466667		1257136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12700474		13167141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1298107		1123107	
Provisions pour charges	126716		133541	
TOTAL (III)	1424823		1256648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7026250		1847729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9267		10133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174000		174000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10440241		7990375	
Dettes fiscales et sociales	1911927		2225632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	707990		416948	
Autres dettes	209137		97484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20478812		12762301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34604108		27186090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1847729	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				970
Production vendue biens	22992808	9472000	32464808	38300229
Production vendue services	26294	144	26438	57526
Chiffres d’affaires nets	23019102	9472144	32491245	38358726
				
Production stockée			236030	469846
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71686	1067871
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			32798962	39896443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20733134	23340434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-825278	750232
Autres achats et charges externes			6454137	7125105
Impôts, taxes et versements assimilés			544235	619630
Salaires et traitements			4211315	4820281
Charges sociales			1691709	1804200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692158	698226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			33501416	39158108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-702454	738335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239668	170050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98725	87175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98725	87175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140943	82875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-561512	821209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152917		50652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2841854		2327594	
Reprises sur provisions et transferts de charges			430000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2994771		2808246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16192		44725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2836734		2327594	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2899926		2372318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94845		435927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36033400		42874739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36500068		41617602	
BENEFICE OU PERTE	-466667		1257136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1444593		
Total Immobilisations corporelles		18583835		5614571
Total Immobilisations financières		37255		
Total Général		20065683		5614571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1444593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2276211	2841854	19080341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37255
Total Général		2276211	2841854	20562189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199322	3721		203043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12647735	688437	5120	13331052
AMORTISSEMENTS Total Général	12847057	692158	5120	13534095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1424823
Total Provisions pour risques et charges	1256648	223000	54825	1424823
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	226729		35262	191467
Sur comptes clients	72417			72417
Autres provisions pour dépréciation	9048			9048
Total Provisions pour dépréciation	308194		35262	272931
TOTAL GENERAL	1564841	223000	90087	1697755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176000	90087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		47000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32043		32043	
Autres immobilisations financières	5212		5212	
Clients douteux ou litigieux	80153		80153	
Autres créances clients	127452	127452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	269	269		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7011	7011		
Impôts sur les bénéfices	247	247		
T. V. A.	96378	96378		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21324	21324		
Divers	21676	21676		
Groupe et associés	15924426	15924426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488492	488492		
Charges constatées d’avance	257671	257671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17062352	16944944	117408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7026250	7026250		
Emprunts et dettes financières divers	9267	9267		
Fournisseurs et comptes rattachés	10440241	10440241		
Personnel et comptes rattachés	848934	848934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663435	663435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332991	332991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66567	66567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	707990	707990		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209137	209137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20304812	20304812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	122		124	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	122		124