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BILAN CHERIE HD 2021 Siren 501585483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	252000	252000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17329	15595	1734	3467
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90000	90000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	369329	357595	11734	13467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8575237	2215612	6359625	2434392
Avances et acomptes versés sur commandes	1046973	37500	1009473	899779
Clients et comptes rattachés	7295508	10000	7285508	5649585
Autres créances	2902212		2902212	3667314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4651		4651	9872
Charges constatées d’avance	121321		121321	80323
TOTAL (II)	19945902	2263112	17682790	12741265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20315233	2620707	17694526	12754732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3924492		3924492	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15829660		15829660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-94580332		-81730974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8706877		-12849358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-83533057		-74826180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	77625		77625	
TOTAL (III)	77625		77625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	88274820		77296049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10669058		8066668	
Dettes fiscales et sociales	1891566		1535928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274159		604642	
Produits constatés d’avance (2)	40355			
TOTAL (IV)	101149958		87503287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17694526		12754732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	88274820			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21882829	950	21883778	18119153
Chiffres d’affaires nets	21882829	950	21883778	18119153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435000	
Autres produits			1947358	250964
Total des produits d’exploitation (I)			24266136	18370117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21977432	12660068
Variation de stock (marchandises)			-3496233	3585684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12434413	12837407
Impôts, taxes et versements assimilés			999950	692317
Salaires et traitements			163518	220854
Charges sociales			66969	70293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1733	1733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1130105	935707
Total des charges d’exploitation (II) 			33277887	31004063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9011751	-12633945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245428	217258
Différences négatives de change			41	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245469	217285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245465	-217277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9257217	-12851223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			22500	
Total des produits exceptionnels (VII)			22500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9218		-1864	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-559558			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24266140		18392625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32973017		31241983	
BENEFICE OU PERTE	-8706877		-12849358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4823			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1129584			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556359		
Total Immobilisations corporelles		110012		
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		676370		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			287030	269329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20012	90000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			307041	369329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	552892	1733	287030	267595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110012		20012	90000
AMORTISSEMENTS Total Général	662903	1733	307041	357595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77625
Total Provisions pour risques et charges	77625			77625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2644612		429000	2215612
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation	43500		6000	37500
Total Provisions pour dépréciation	2698112		435000	2263112
TOTAL GENERAL	2775737		435000	2340737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			435000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48011			
Autres créances clients	7247498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4667			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1117417			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	888			
Groupe et associés	559558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1219681			
Charges constatées d’avance	121321			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10319042	10319042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	88274820	88274820		
Fournisseurs et comptes rattachés	10669058	10669058		
Personnel et comptes rattachés	10711	10711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25730	25730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1310453	1310453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	544672	544672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274159	274159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40355	40355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	101149958	101149958		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel