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BILAN CHERIE HD 2019 Siren 501585483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	539030	539030		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17329	12129	5200	6933
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20012	20012		
Autres immobilisations corporelles	90000	90000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	676370	661170	15200	16933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8687188	2667112	6020076	5411694
Avances et acomptes versés sur commandes	923119	43500	879619	600590
Clients et comptes rattachés	5950898	10000	5940898	4831688
Autres créances	5581115		5581115	5804775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2564		2564	10661
Charges constatées d’avance	85995		85995	68914
TOTAL (II)	21230879	2720612	18510267	16728323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21907250	3381782	18525467	16745256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3924492		3924492	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15829660		15829660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66881343		-51610375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14849631		-15270968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-61976822		-47127191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	77625		162000	
TOTAL (III)	77625		162000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	67223427		49597751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10919165		11220076	
Dettes fiscales et sociales	1727570		2147577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	554502		735650	
Produits constatés d’avance (2)			9393	
TOTAL (IV)	80424664		63710447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18525467		16745256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	67223427			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20132752		20132752	20786947
Chiffres d’affaires nets	20132752		20132752	20786947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				49059
Autres produits			1482611	1321371
Total des produits d’exploitation (I)			21615362	22157377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20391350	15097070
Variation de stock (marchandises)			-1037382	4572018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14070158	15112491
Impôts, taxes et versements assimilés			911859	941664
Salaires et traitements			430205	314753
Charges sociales			163914	131245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1733	68848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			435000	60000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			990259	980515
Total des charges d’exploitation (II) 			36357096	37278604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14741734	-15121228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174448	139303
Différences négatives de change			11	245
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174459	139548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174431	-139548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14916164	-15260776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	199013		390831	
Total des produits exceptionnels (VII)	199013		390831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103950		286363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10688		104468	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114638		390831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17842		10193	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21814404		22548208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36664035		37819176	
BENEFICE OU PERTE	-14849631		-15270968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556359		
Total Immobilisations corporelles		110012		
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		676370		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				556359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				676370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549426	1733		551159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110012			110012
AMORTISSEMENTS Total Général	659437	1733		661170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77625
Total Provisions pour risques et charges	162000	8438	92813	77626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2342062	431250	106200	2667112
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation	37500	6000		43500
Total Provisions pour dépréciation	2389562	437250	106200	2720612
TOTAL GENERAL	2551562	445688	199013	2798237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		435000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10683		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48011	48011		
Autres créances clients	5902888	5902888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	402	402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1987340	1987340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1690	1690		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3591683	3591683		
Charges constatées d’avance	85995	85995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11618008	11618008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67223427	67223427		
Fournisseurs et comptes rattachés	10919165	10919165		
Personnel et comptes rattachés	23436	23436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24795	24795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1492218	1492218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187120	187120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554502	554502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80424664	80424664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel