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BILAN CHERIE HD 2018 Siren 501585483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	539030	539030		70421
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17329	10396	6933	8666
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20012	20012		229
Autres immobilisations corporelles	90000	90000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	676370	659437	16933	89316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7753756	2342062	5411694	9969653
Avances et acomptes versés sur commandes	638090	37500	600590	1783763
Clients et comptes rattachés	4841688	10000	4831688	5095247
Autres créances	5804775		5804775	6441160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10661		10661	4280
Charges constatées d’avance	68914		68914	28841
TOTAL (II)	19117885	2389562	16728323	23322945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19794255	3048999	16745256	23412261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3924492		3924492	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15829660		15829660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51610375		-32650195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15270968		-18960179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-47127191		-31856223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	162000		162000	
TOTAL (III)	162000		162000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49597751		44095000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11220076		8034549	
Dettes fiscales et sociales	2147577		2437436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	735650		522020	
Produits constatés d’avance (2)	9393		17479	
TOTAL (IV)	63710447		55106483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16745256		23412261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	49597751			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20786947		20786947	18766302
Chiffres d’affaires nets	20786947		20786947	18766302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49059	688320
Autres produits			1321371	744563
Total des produits d’exploitation (I)			22157377	20199186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15097070	16772296
Variation de stock (marchandises)			4572018	3946461
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15112491	16097993
Impôts, taxes et versements assimilés			941664	690914
Salaires et traitements			314753	322605
Charges sociales			131245	157327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68848	92112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60000	36559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			980515	1005903
Total des charges d’exploitation (II) 			37278604	39122171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15121228	-18922985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139303	
Différences négatives de change			245	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139548	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139548	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15260776	-18922983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	390831		1331676	
Total des produits exceptionnels (VII)	390831		1331676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286363		1216279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104468		139626	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390831		1355905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-24229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10193		12967	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22548208		21530863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37819176		40491043	
BENEFICE OU PERTE	-15270968		-18960179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556359		
Total Immobilisations corporelles		113546		
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		679905		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				556359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3535		110012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général		3535		676370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	477272	72154		549426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113317	-3306		110012
AMORTISSEMENTS Total Général	590589	68848		659437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162000
Total Provisions pour risques et charges	162000			162000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2642484	116968	417390	2342062
Sur comptes clients		10000		10000
Autres provisions pour dépréciation	22500	37500	22500	37500
Total Provisions pour dépréciation	2664984	164468	439890	2389562
TOTAL GENERAL	2826984	164468	439890	2551562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000	49059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104468	390831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48011	48011		
Autres créances clients	4793678	4793678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	698	698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1689	1689		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1675264	1675264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2715	2715		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4124408	4124408		
Charges constatées d’avance	68914	68914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10715377	10715377		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49597751	49597751		
Fournisseurs et comptes rattachés	11220076	11220076		
Personnel et comptes rattachés	18130	18130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39763	39763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1643902	1643902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445782	445782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	735650	735650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9393	9393		
TOTAL – ETAT DES DETTES	63710447	63710447		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel