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BILAN CHERIE HD 2017 Siren 501585483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	539030	468609	70421	156218
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17329	8663	8666	90000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23546	23317	229	4813
Autres immobilisations corporelles	90000	90000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	679905	590589	89316	261031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12612137	2642484	9969653	13296851
Avances et acomptes versés sur commandes	1806263	22500	1783763	2716056
Clients et comptes rattachés	5095247		5095247	4938146
Autres créances	6441160		6441160	15834140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4280		4280	7858
Charges constatées d’avance	28841		28841	322904
TOTAL (II)	25987929	2664984	23322945	37115955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26667834	3255573	23412261	37376986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3924492		3924492	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15829660		15829660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32650195		-9554587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18960179		-23095608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31856223		-12896043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1930	
Provisions pour charges	162000		162000	
TOTAL (III)	162000		163930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	44095000		37860788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8034549		9669246	
Dettes fiscales et sociales	2437436		1912131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			132671	
Autres dettes	522020		527693	
Produits constatés d’avance (2)	17479		6570	
TOTAL (IV)	55106483		50109100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23412261		37376986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18757999	8304	18766302	14354642
Chiffres d’affaires nets	18757999	8304	18766302	14354642
				
Production stockée				-252999
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			688320	1921983
Autres produits			744563	147180
Total des produits d’exploitation (I)			20199186	16170806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16772296	25136492
Variation de stock (marchandises)			3946461	-4978064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16097993	16404059
Impôts, taxes et versements assimilés			690914	592323
Salaires et traitements			322605	265893
Charges sociales			157327	285950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92112	162524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36559	633322
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1005903	714699
Total des charges d’exploitation (II) 			39122171	39217198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18922985	-23046391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	-1467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18922983	-23047858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1331676		3383363	
Total des produits exceptionnels (VII)	1331676		3383363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1216279		3243733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	139626		183730	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1355905		3427463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24229		-44100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12967		3650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21530863		19554178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40491043		42649786	
BENEFICE OU PERTE	-18960179		-23095608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		689030		
Total Immobilisations corporelles		113546		
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		812576		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			132671	556359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			132671	679905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	442812	87528	53068	477272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108733	4584		113317
AMORTISSEMENTS Total Général	551545	92112	53068	590589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162000
Total Provisions pour risques et charges	163930		1930	162000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4453797	153685	1964998	2642484
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		22500		22500
Total Provisions pour dépréciation	4453797	176185	1964998	2664984
TOTAL GENERAL	4617727	176185	1966928	2826984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36559	635252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		139626	1331676	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5095247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	402			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5812			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2878991			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9483			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3546472			
Charges constatées d’avance	28841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11565248	11565248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44095006	44095000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8034549	8034549		
Personnel et comptes rattachés	16168	16168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36988	36988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1786459	1786459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	597820	597820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522020	522020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17479	17479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55106483	55106483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3