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BILAN CHERIE HD 2016 Siren 501585483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	539030	382812	156218	299032
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	150000	60000	90000	105000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23546	18733	4813	9523
Autres immobilisations corporelles	90000	90000		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	812576	551545	261031	423555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				252999
Marchandises	17750648	4453797	13296851	7173226
Avances et acomptes versés sur commandes	2716056		2716056	3892900
Clients et comptes rattachés	4938146		4938146	3023700
Autres créances	15834140		15834140	11849248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7858		7858	2127
Charges constatées d’avance	322904		322904	383890
TOTAL (II)	41569752	4453797	37115955	26578090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42382328	5005342	37376986	27001645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3924492		3924492	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15829660		15829660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9554587		-21794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23095608		-9532793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12896043		10199565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1930		50930	
Provisions pour charges	162000		212000	
TOTAL (III)	163930		262930	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	37860788		5232803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9669246		9767698	
Dettes fiscales et sociales	1912131		1026008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132671		132671	
Autres dettes	527693		379973	
Produits constatés d’avance (2)	6570			
TOTAL (IV)	50109100		16539150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37376986		27001645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				135000
Production vendue biens				
Production vendue services	14328272	26371	14354642	9423959
Chiffres d’affaires nets	14328272	26371	14354642	9558959
				
Production stockée			-252999	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1921983	21673
Autres produits			147180	1386
Total des produits d’exploitation (I)			16170806	9582018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25136492	15941000
Variation de stock (marchandises)			-4978064	897127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16404059	17486439
Impôts, taxes et versements assimilés			592323	6778
Salaires et traitements			265893	480358
Charges sociales			285950	95449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162524	89674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			633322	1828883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			714699	471939
Total des charges d’exploitation (II) 			39217198	37297647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23046391	-27715629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18229860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	18229860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1478	46392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1476	46392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1467	18183468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23047858	-9532161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3383363		1983386	
Total des produits exceptionnels (VII)	3383363		1983386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3243733		1425500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	183730		557886	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3427463		1983386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3650		632	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19554178		29795264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42649786		39328057	
BENEFICE OU PERTE	-23095608		-9532793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		689030		
Total Immobilisations corporelles		113546		
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		812576		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				689030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				812576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284998	157814		442812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104023	4710		108733
AMORTISSEMENTS Total Général	389021	162524		551545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163930
Total Provisions pour risques et charges	262830		95100	163930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8798991	817052	3199633	4453797
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8798891	817052	3189833	4453787
TOTAL GENERAL	8081921	817052	3284733	4617727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		633322	45100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		183730	3249633	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4938146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	362			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13319568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9504			
Groupe et associés	1370			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2503337			
Charges constatées d’avance	322904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21095190	21095190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	37860788	37860788		
Fournisseurs et comptes rattachés	9669246	9669246		
Personnel et comptes rattachés	3563	3563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19525	19525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1299306	1299306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	589737	589737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132671	132671		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527693	527693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6570	6570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50109100	50109100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel