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BILAN CARIDRO VAL DE LOIRE 2019 Siren 501582282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9443	9443		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125157	110883	14274	7606
Autres immobilisations corporelles	221364	98304	123060	144756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58		58	58
TOTAL (I)	356022	218630	137392	152420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	357909		357909	134385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	752335		752335	613495
Autres créances	56965		56965	42160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499571		499571	663170
Charges constatées d’avance	9706		9706	4670
TOTAL (II)	1676486		1676486	1457880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2032508	218630	1813878	1610300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415024		526533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173128		88491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843151		670024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65495		42382	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65495		42382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136294		219021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85065		161136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494801		403794	
Dettes fiscales et sociales	183328		113909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5743		34	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	905232		897894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1813878		1610300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	843583		761856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3128414	1791917
Production vendue biens				
Production vendue services			823064	618716
Chiffres d’affaires nets			3951478	2410633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121632	169663
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			4073111	2580300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2590202	1407102
Variation de stock (marchandises)			-223525	-56736
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135119	80354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442870	342564
Impôts, taxes et versements assimilés			10545	16229
Salaires et traitements			657490	521312
Charges sociales			148441	139770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26734	26757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23113	
Autres charges			63	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3811052	2477359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262059	102941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1089	1335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1089	1335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2194	2393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2194	2393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1105	-1059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260954	101882
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28994			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58833		13391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4074200		2581635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3901073		2493144	
BENEFICE OU PERTE	173128		88491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27366		12335	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9443		
Total Immobilisations corporelles		334816		11705
Total Immobilisations financières		58		
Total Général		344316		11705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				346521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58
Total Général				356022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9443			9443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182454	26734		209187
AMORTISSEMENTS Total Général	191896	26734		218630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				65495
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42382	23113		65495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42382	23113		65495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23113		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58		58	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	752335	752335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56965	56965		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9706	9706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	819064	819006	58	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136294	74645	61649	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494801	494801		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183328	183328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90808	90808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	905232	843583	61649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel