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BILAN CARIDRO VAL DE LOIRE 2018 Siren 501582282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9443	9443		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114859	107253	7606	7594
Autres immobilisations corporelles	219957	75201	144756	164088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58		58	58
TOTAL (I)	344316	191896	152420	171740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134385		134385	77649
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	613495		613495	445114
Autres créances	42160		42160	93616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				120000
Disponibilités	663170		663170	1148427
Charges constatées d’avance	4670		4670	316
TOTAL (II)	1457880		1457880	1885123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1802196	191896	1610300	2056863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526533		414800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88491		111733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670024		581533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42382		53864	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42382		53864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219021		240351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161136		274842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403794		678797	
Dettes fiscales et sociales	113909		183792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34		43684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897894		1421466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1610300		2056863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	761856		1246935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1791917	2125443
Production vendue biens				
Production vendue services			618716	667964
Chiffres d’affaires nets			2410633	2793407
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169663	135067
Autres produits			4	24
Total des produits d’exploitation (I)			2580300	2928499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1407102	1549890
Variation de stock (marchandises)			-56736	94324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80354	76858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342564	438616
Impôts, taxes et versements assimilés			16229	12914
Salaires et traitements			521312	501328
Charges sociales			139770	115950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26757	13755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1030
Autres charges			6	28
Total des charges d’exploitation (II) 			2477359	2804693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102941	123806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1335	22711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1335	22711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2393	5403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2393	5403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1059	17308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101882	141114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13391		34380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2581635		2964960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2493144		2853227	
BENEFICE OU PERTE	88491		111733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12335		24870	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9443		
Total Immobilisations corporelles		327379		
Total Immobilisations financières		58		
Total Général		336879		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58
Total Général				344316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9443			9443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155696	26757		182454
AMORTISSEMENTS Total Général	165139	26757		191896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42382
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53864		11482	42382
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53864		11482	42382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	613495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42160			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4670			
TOTAL ETAT DES CREANCES	660383	660325	58	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219021	82983	136038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403794	403794		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113909	113909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161170	161170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897894	761856	136038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel